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2020年01月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003715 宝盈消费主题混合 1.2936 1.82%
004794 富荣福鑫混合A 1.1043 1.82%
004795 富荣福鑫混合C 1.1050 1.82%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.0777 1.82%
001781 建信现代服务业股票 1.2910 1.81%
007581 宝盈鸿利收益混合C 1.4030 1.81%
161005 富国天惠成长精选 2.4745 1.81%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.8980 1.81%
000729 建信中小盘先锋股票 1.4720 1.80%
260104 景顺长城内需增长 7.4110 1.80%
005112 银华中证全指医药卫生 1.4297 1.79%
005967 鹏华创新驱动混合 1.1670 1.79%
006218 富国生物医药科技混合 1.2024 1.79%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.1396 1.79%
006769 长城研究精选混合 1.1132 1.79%
007111 前海联合国民健康混合C 1.1360 1.79%
160637 鹏华创业板分级 1.2520 1.79%
165317 建信丰裕定增灵活配置混合 1.3262 1.79%
161032 富国中证煤炭指数分级 0.9740 1.78%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.2560 1.78%
210004 金鹰稳健成长 1.3140 1.78%
260108 景顺长城新兴成长 1.8890 1.78%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.3365 1.78%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.3401 1.78%
000591 中银健康生活股票 1.7240 1.77%
002542 长城久鼎保本混合 1.2357 1.77%
005447 银华智荟分红收益混合 0.9966 1.77%
163822 中银主题策略股票 2.1330 1.77%
164907 交银中证互联网金融指数分级 0.9180 1.77%
000649 长城久鑫保本混合 1.2362 1.76%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.3840 1.76%
001036 嘉实企业变革股票 1.2210 1.75%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.1600 1.75%
002770 安信新回报混合A 1.7645 1.75%
003069 光大保德信量化优选股票 1.0297 1.75%
161022 富国创业板指数分级 1.2220 1.75%
470008 汇添富策略回报 2.1530 1.75%
519673 银河康乐 1.9180 1.75%
000294 华安生态优先股票 2.5150 1.74%
001305 九泰天富改革混合 0.7010 1.74%
002771 安信新回报混合C 1.7499 1.74%
003291 信达澳银健康中国混合 1.2300 1.74%
006216 前海开源价值成长混合A 1.7823 1.74%
006217 前海开源价值成长混合C 1.7802 1.74%
160223 国泰创业板指数(LOF) 0.9038 1.74%
213001 宝盈鸿利收益 1.4050 1.74%
502036 大成中证互联网金融指数分级 0.9310 1.74%
000551 信诚幸福消费股票 1.8270 1.73%
000878 中海医药健康产业混合A 1.8270 1.73%
006165 建信中证1000指数增强A 1.3706 1.73%
006166 建信中证1000指数增强C 1.3645 1.73%
163809 中银蓝筹精选 1.8220 1.73%
005391 工银创业板ETF联接C 1.0310 1.72%
070002 嘉实增长 13.0940 1.72%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8890 1.72%
001592 天弘创业板A 0.7544 1.71%
001593 天弘创业板C 0.7447 1.71%
002547 民生加银养老服务混合 1.5490 1.71%
002656 南方创业板ETF联接 0.9239 1.71%
005390 工银创业板ETF联接A 1.0430 1.71%
006248 华夏创业板ETF联接A 1.2879 1.71%
006249 华夏创业板ETF联接C 1.2825 1.71%
007664 永赢创业板指数发起式A 1.1027 1.71%
007665 永赢创业板指数发起式C 1.1024 1.71%
151001 银河稳健 1.5544 1.71%
519001 银华核心价值优选 2.3565 1.71%
519035 富国天博创新主题 2.0381 1.71%
003581 前海联合国民健康混合 1.1360 1.70%
004343 南方创业板ETF联接C 0.9323 1.70%
006274 圆信永丰医药健康 1.2644 1.70%
070019 嘉实价值优势 1.5510 1.70%
399011 中海上证380 1.6730 1.70%
000751 嘉实新兴产业股票 3.1310 1.69%
001133 广发中证全指可选消费ETF联接 0.7751 1.69%
002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 0.7721 1.69%
004505 博时新兴消费主题混合 1.8030 1.69%
004870 融通创业板指数C 0.9050 1.69%
550009 信诚中小盘 2.0470 1.69%
000879 中海医药健康产业混合C 1.7590 1.68%
003765 广发创业板ETF联接A 1.0555 1.68%
005331 益民优势安享混合 1.1593 1.68%
006235 东方城镇消费主题混合 1.1053 1.68%
519677 银河定投宝中证腾安指数 1.6900 1.68%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.3370 1.67%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.5660 1.67%
001007 国联安鑫安灵活配置 1.1801 1.67%
001985 富国低碳新经济混合 1.8280 1.67%
003190 创金合信鑫回报混合A 1.6480 1.67%
003191 创金合信鑫回报混合C 1.6309 1.67%
003766 广发创业板ETF联接C 1.0560 1.67%
004744 易方达创业板ETF联接C 1.9344 1.67%
005379 添富价值创造定开混合 1.3405 1.67%
005873 建信创业板ETF联接A 1.1703 1.67%
005874 建信创业板ETF联接C 1.1689 1.67%
006957 长江量化匠心甄选C 1.2023 1.67%
110026 易方达创业板联接 1.9458 1.67%
161613 融通创业板指数增强 0.9120 1.67%
000595 嘉实泰和混合 2.6880 1.66%
006615 工银战略新兴产业混合A 1.2546 1.66%
006616 工银战略新兴产业混合C 1.2480 1.66%
006911 长江量化匠心甄选A 1.2104 1.66%
080008 长盛战略新兴混合 1.8990 1.66%
000471 富国城镇发展股票 1.5410 1.65%
002583 泰信行业精选混合C 1.4830 1.65%
002938 中银健康产业混合 0.9870 1.65%
005250 银华估值优势混合 1.1463 1.65%
005825 申万菱信智能驱动股票 1.7389 1.65%
006733 博时创业板ETF联接C 1.5527 1.65%
050021 博时深证200联接 1.5531 1.65%
180020 银华成长先锋 1.2950 1.65%
290012 泰信行业精选混合 1.4830 1.65%
002593 富国美丽中国混合 1.6750 1.64%
004649 国开开航混合 1.0839 1.64%
470009 汇添富民营活力 3.5870 1.64%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 1.0600 1.63%
002472 光大保德信先进服务业混合 0.8557 1.63%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.4300 1.63%
002708 大摩健康产业混合 1.6240 1.63%
004076 国联安锐意成长混合 1.5070 1.63%
005970 国泰消费优选股票 1.2690 1.63%
006775 前海开源优质成长混合 1.1562 1.63%
206009 鹏华新兴产业 2.6880 1.63%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.8870 1.62%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4470 1.62%
004189 华商民营活力灵活配置混合 1.0792 1.62%
004394 华泰柏瑞量化创优混合 1.1603 1.62%
005855 中科沃土沃瑞混合A 1.2734 1.62%
005856 中科沃土沃瑞混合C 1.2643 1.62%
530011 建信内生动力 1.8240 1.62%
001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0740 1.61%
006408 汇添富消费升级混合 1.4231 1.61%
519678 银河消费驱动 1.7710 1.61%
001178 前海开源再融资股票 1.6460 1.60%
002980 华夏创新前沿股票 1.3990 1.60%
004703 南方兴盛混合 1.3310 1.60%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.1426 1.60%
005275 中欧创新成长灵活配置混合A 1.3317 1.60%
005276 中欧创新成长灵活配置混合C 1.3137 1.60%
005351 汇添富行业整合混合 1.1542 1.60%
180010 银华优质增长 1.4282 1.60%
270041 广发消费品精选股票 3.1720 1.60%
519987 长信恒利优势 1.1440 1.60%
001230 鹏华医药科技 0.6400 1.59%
002900 南方中证500信息技术联接 1.1619 1.59%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.1516 1.59%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.1362 1.59%
007146 鹏华研究智选混合 1.1423 1.59%
050026 博时医疗保健行业 2.3070 1.59%
200012 长城中小盘成长 1.8092 1.59%
001014 中融融安保本混合 1.0086 1.58%
001879 长城创新动力灵活配置混合 1.3608 1.58%
002210 创金合信量化多因子股票 1.2184 1.58%
003646 创金合信中证1000指数增强A 1.0667 1.58%
003647 创金合信中证1000指数增强C 1.0587 1.58%
003865 创金合信量化多因子股票C 1.1936 1.58%
004272 中融量化小盘股票A 0.9596 1.58%
004273 中融量化小盘股票C 0.9499 1.58%
006236 华泰柏瑞现代服务混合 1.3862 1.58%
006346 安信量化优选股票A 1.4555 1.58%
320005 诺安价值增长 1.2456 1.58%
377150 上投健康品质生活 2.4380 1.58%
519002 华安安信消费股票 2.1180 1.58%
000513 富国高端制造行业股票 2.2030 1.57%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.2930 1.57%
006347 安信量化优选股票C 1.4500 1.57%
006928 长城创业板指数增强C 1.3495 1.57%
163805 中银动态策略 1.2873 1.57%
166107 信达澳银量化多因子混合(LOF)A 1.1154 1.57%
501069 华宝标普中国A股质量价值 1.1651 1.57%
002378 建信安心保本五号混合 1.3722 1.56%
004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.2158 1.56%
005313 万家家裕债券A 1.1067 1.56%
005314 万家家裕债券C 1.1051 1.56%
006154 华安制造先锋混合 1.8889 1.56%
007133 嘉实长青竞争优势股票A 1.1359 1.56%
007134 嘉实长青竞争优势股票C 1.1297 1.56%
090012 大成深证成长40联接 1.0420 1.56%
004250 银河量化优选混合 1.2334 1.55%
007130 中庚小盘价值股票 1.0741 1.55%
007518 东方阿尔法优选混合A 1.0904 1.55%
161213 国投瑞银消费服务指数 1.7700 1.55%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1170 1.55%
166108 信达澳银量化多因子混合(LOF)C 1.1136 1.55%
501065 汇添富经典成长定开混合 1.3232 1.55%
001278 前海开源清洁能源混合 1.4490 1.54%
001487 宝盈优势产业混合 1.4530 1.54%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.4856 1.54%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.8500 1.54%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.4460 1.54%
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.4544 1.54%
005794 银华心怡灵活配置混合 1.6669 1.54%
007519 东方阿尔法优选混合C 1.0886 1.54%
040004 华安宝利配置 1.1240 1.54%
162717 广发睿吉定增混合 1.1190 1.54%
166006 中欧行业成长混合 1.4792 1.54%
590003 中邮核心优势 1.3830 1.54%
000117 广发轮动配置股票 1.9860 1.53%
000308 建信创新中国股票 3.1180 1.53%
001726 汇添富新兴消费股票 1.1930 1.53%
001734 广发百发大数据成长混合A 1.0650 1.53%