热搜: 信用利差 港股开户 兴全趋势 招商产业债 广发科技先锋混合
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2020年01月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000805 中银新经济灵活配置混合 1.2390 0.65%
000834 大成纳斯达克100指数 2.1720 0.65%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.4620 0.65%
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.9340 0.65%
003957 安信新起点混合A 1.2701 0.65%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.0578 0.65%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0457 0.65%
004404 平安大华股息精选沪港深C 1.1395 0.65%
004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.4537 0.65%
004917 中银证券祥瑞混合A 1.0598 0.65%
004918 中银证券祥瑞混合C 1.0565 0.65%
005293 诺德新旺 1.0733 0.65%
005352 鹏扬景泰成长混合A 1.1198 0.65%
005599 汇安量化优选灵活配置A 1.2135 0.65%
005600 汇安量化优选灵活配置C 1.1958 0.65%
005876 易方达鑫转增利混合A 1.2252 0.65%
005877 易方达鑫转增利混合C 1.2157 0.65%
006351 中金MSCI中国A股红利指数A 1.1893 0.65%
006352 中金MSCI中国A股红利指数C 1.1871 0.65%
006601 国融融泰灵活配置混合A 1.0532 0.65%
006602 国融融泰灵活配置混合C 1.0532 0.65%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 1.0711 0.65%
007784 广发央企创新驱动ETF联接A 1.0729 0.65%
007785 广发央企创新驱动ETF联接C 1.0727 0.65%
110021 易方达上证中盘联接 1.4172 0.65%
160520 博时弘盈定期开放混合A 1.1220 0.65%
160521 博时弘盈定期开放混合C 1.0915 0.65%
161129 易方达原油A类人民币 1.2179 0.65%
165508 信诚深度价值 1.8570 0.65%
320016 诺安多策略 1.7090 0.65%
470007 汇添富上证综指 1.0800 0.65%
483003 工银精选平衡 0.4626 0.65%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.2390 0.65%
580003 东吴行业轮动 0.7138 0.65%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.1040 0.64%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1584 0.64%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.0930 0.64%
001562 易方达瑞和灵活配置混合 1.4060 0.64%
001672 国寿安保智慧生活股票 1.2510 0.64%
002137 诺安利鑫保本混合 1.2737 0.64%
002167 南方顺康 1.2970 0.64%
003321 易方达原油C类人民币 1.2025 0.64%
003586 先锋精一混合A 0.8542 0.64%
003587 先锋精一混合C 0.8196 0.64%
003958 安信新起点混合C 1.2581 0.64%
004050 华夏新锦升混合A 1.0471 0.64%
004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.0435 0.64%
004522 安信工业4.0灵活配置混合C 1.0404 0.64%
004777 国都消费升级灵活配置混合 0.8327 0.64%
005133 兴业量化精选混合 1.0654 0.64%
005197 工银沪港深精选混合A 0.9802 0.64%
005225 广发量化多因子混合 1.2624 0.64%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.7707 0.64%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.2335 0.64%
006618 长江可转债债券A 1.1452 0.64%
006619 长江可转债债券C 1.1408 0.64%
006992 嘉合锦创优势精选混合 1.1541 0.64%
050001 博时价值增长 0.9390 0.64%
160808 长盛同瑞200分级 0.9500 0.64%
161123 易方达重组分级 0.9860 0.64%
161222 国投瑞银瑞利混合 1.4190 0.64%
257030 国联安德盛优势 1.2570 0.64%
270042 广发纳斯达克100指数 2.7818 0.64%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.0716 0.64%
501071 泓德三年封闭丰泽混合 1.2856 0.64%
519642 银河智造混合 1.5730 0.64%
673043 西部利得行业主题优选混合C 1.1080 0.64%
690206 民生信用双利债券C 1.5670 0.64%
000972 新华万银策略灵活配置混合 1.2860 0.63%
001140 工银总回报灵活配置混合 1.1160 0.63%
001761 广发安宏回报混合A 1.4320 0.63%
002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9650 0.63%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1747 0.63%
003876 华宝沪深300增强 1.4947 0.63%
005009 申万菱信行业轮动股票 0.9520 0.63%
005140 华夏睿磐泰荣混合A 1.1532 0.63%
005161 华商上游产业股票 1.0641 0.63%
005198 工银沪港深精选混合C 0.9729 0.63%
005353 鹏扬景泰成长混合C 1.1104 0.63%
005461 南方希元转债 1.2349 0.63%
006199 长盛同锦研究精选混合 1.1396 0.63%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1600 0.63%
006362 凯石涵行业精选混合 1.1144 0.63%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.2298 0.63%
006863 国联安智能制造混合 1.1750 0.63%
007341 南方科技创新混合C 1.5392 0.63%
007404 华宝沪深300指数增强C 1.4915 0.63%
007570 方正富邦红利精选混合C 1.1906 0.63%
008590 天弘中证全指证券公司A 1.0633 0.63%
008591 天弘中证全指证券公司C 1.0632 0.63%
090018 大成新锐产业 2.0630 0.63%
160213 国泰纳斯达克100指数 4.1600 0.63%
160625 鹏华证券保险分级 1.2810 0.63%
161025 富国中证移动互联网指数分级 1.1170 0.63%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.2174 0.63%
163411 兴全保本 2.2472 0.63%
310308 申万盛利精选 1.1137 0.63%
481017 工银量化策略股票 2.2380 0.63%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0651 0.63%
673040 西部利得行业主题优选混合 1.2680 0.63%
730002 方正富邦红利精选 1.1707 0.63%
002085 长盛互联网+混合 1.1390 0.62%
002561 东吴安鑫量化 1.1310 0.62%
002837 华夏网购精选混合 0.9730 0.62%
005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.1460 0.62%
005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.1792 0.62%
006209 中信保诚新蓝筹混合 1.3778 0.62%
006815 凯石涵行业精选混合C 1.0986 0.62%
007340 南方科技创新混合A 1.5475 0.62%
090011 大成核心双动力 1.1390 0.62%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.5026 0.62%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.1215 0.62%
270006 广发策略优选 2.0069 0.62%
350007 天治趋势精选 0.9700 0.62%
350008 天治成长精选 1.6240 0.62%
519020 国泰金泰平衡混合 1.3798 0.62%
519022 国泰金泰平衡混合C 1.3948 0.62%
550001 信诚四季红 0.9274 0.62%
673050 西部利得新盈混合 1.1360 0.62%
690006 民生信用双利债券A 1.6170 0.62%
690011 民生加银积极成长混合 1.7770 0.62%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.3250 0.61%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.2772 0.61%
004423 华商研究精选灵活配置 1.6630 0.61%
004546 建信量化优享定开混合 1.0839 0.61%
005357 富国国企改革灵活配置混合 1.1537 0.61%
006595 广发港股通优质增长混合 1.1855 0.61%
007343 嘉实科技创新混合 1.3016 0.61%
008182 方正富邦信泓混合C 1.0447 0.61%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5075 0.61%
519651 银河转型混合 0.6550 0.61%
870017 广发资管消费精选灵活配置混合 1.0161 0.61%
900011 中信证券红利价值A 1.3443 0.61%
000928 中融国企改革混合 1.1690 0.60%
001531 招商安益保本混合 1.2813 0.60%
001979 南方沪港深价值 1.0070 0.60%
002296 长城行业轮动混合 1.2114 0.60%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.1586 0.60%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.1676 0.60%
004702 南方金融混合 1.1680 0.60%
004871 中银金融地产混合 1.2662 0.60%
005489 中金衡优灵活配置混合A 1.1454 0.60%
005886 华夏鼎沛债券A 1.2409 0.60%
005887 华夏鼎沛债券C 1.2335 0.60%
006263 易方达香港小型股指数C 1.1489 0.60%
007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 1.0883 0.60%
007713 华富科技动能混合 1.0369 0.60%
110010 易方达价值成长 1.9876 0.60%
160415 华安深证300 1.2584 0.60%
160639 鹏华高铁分级 0.8410 0.60%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0030 0.60%
257020 国联安德盛精选 0.8370 0.60%
257040 国联安德盛红利 1.0100 0.60%
502040 长盛上证50指数分级 1.3400 0.60%
519671 银河沪深300价值 1.5160 0.60%
900089 中信证券红利价值C 1.3434 0.60%
900099 中信证券红利价值B 1.3455 0.60%
001018 易方达新经济灵活配置 2.0500 0.59%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1850 0.59%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.1673 0.59%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.3773 0.59%
001606 农银工业4.0混合 1.3849 0.59%
002118 广发安盈混合A 1.1890 0.59%
004429 南方文旅混合 1.4067 0.59%
004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.0309 0.59%
005295 诺德天富灵活配置混合 1.1001 0.59%
005490 中金衡优灵活配置混合C 1.1330 0.59%
006759 银河乐活优萃混合 1.2049 0.59%
007467 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C 1.0854 0.59%
007959 方正富邦天恒混合A 1.1068 0.59%
007960 方正富邦天恒混合C 1.1030 0.59%
040035 华安逆向策略股票 3.5580 0.59%
040046 华安纳斯达克100指数 2.7400 0.59%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.1531 0.59%
161624 融通标普中国可转债指数A 0.9309 0.59%
161629 融通证券分级 1.0150 0.59%
163817 中银转债增强债券B 2.2010 0.59%
164820 工银中证高铁产业指数分级 1.0070 0.59%
240010 华宝行业精选 1.2761 0.59%
400011 东方核心动力 1.2225 0.59%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.1970 0.59%
630011 华商主题精选股票 1.5360 0.59%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3990 0.58%
001068 华融新锐 1.0440 0.58%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.2080 0.58%
001216 易方达新收益混合A 2.0760 0.58%
001510 富国新动力灵活配置混合C 2.2580 0.58%
001762 广发安宏回报混合C 1.3900 0.58%
001885 中欧新蓝筹混合E 1.5510 0.58%
001983 中邮低碳配置混合 0.8640 0.58%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.2080 0.58%
002505 鹏华金鼎保本混合C 1.2180 0.58%
002640 中信建投稳溢保本 1.1582 0.58%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1725 0.58%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 0.9757 0.58%
004237 中欧新蓝筹混合C 1.5350 0.58%
004696 东兴量化优享混合 1.1062 0.58%
004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 1.0182 0.58%
005246 国泰可转债债券 1.1676 0.58%
005502 华泰紫金智能量化股票发起 1.0434 0.58%