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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2020年01月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002556 博时丝路主题股票C 1.1450 0.70%
003475 新疆前海联合沪深300指数 1.2805 0.70%
003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.6956 0.70%
003853 金鹰添惠纯债债券 1.8476 0.70%
004354 益民中证智能消费 1.0559 0.70%
004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.3246 0.70%
005152 农银沪深300指数C 1.4294 0.70%
005691 南方中证100指数C 1.2300 0.70%
005885 金鹰信息产业股票C 1.8562 0.70%
005918 天弘沪深300指数C 1.1231 0.70%
006013 易方达鑫转招利混合A 1.2445 0.70%
006100 平安大华优势产业混合A 1.3606 0.70%
006101 平安大华优势产业混合C 1.3419 0.70%
006127 华宝香港中小C 1.5286 0.70%
006131 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.2077 0.70%
006243 中银双息回报混合 1.1682 0.70%
006689 方正富邦信泓混合 1.0672 0.70%
006937 工银沪深300指数C 1.1363 0.70%
007039 前海联合沪深300指数C 1.2769 0.70%
007096 大成沪深300指数C 1.1290 0.70%
007339 易方达沪深300ETF联接C 1.4431 0.70%
007538 永赢沪深300A 1.1125 0.70%
007539 永赢沪深300C 1.1118 0.70%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.8630 0.70%
008305 大摩量化配置混合C 1.7350 0.70%
040002 华安中国A股增强 0.8580 0.70%
090003 大成蓝筹稳健 0.9602 0.70%
100016 富国天源平衡 1.8650 0.70%
110020 易方达沪深300ETF联接 1.4452 0.70%
160636 鹏华互联网分级 1.1440 0.70%
160706 嘉实沪深300ETF联接 1.2023 0.70%
160807 长盛沪深300 1.4330 0.70%
161116 易方达黄金主题 0.8630 0.70%
164508 国富中证100指数增强分级 1.1460 0.70%
166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 1.3408 0.70%
233015 大摩量化配置股票 1.7350 0.70%
288002 华夏收入 5.0310 0.70%
320014 诺安上证新兴联接 1.2114 0.70%
481009 工银沪深300 1.1415 0.70%
501043 汇添富沪深300指数A 1.1432 0.70%
501045 汇添富沪深300指数C 1.1404 0.70%
519156 新华行业灵活配置 1.7160 0.70%
519300 大成沪深300指数 1.1306 0.70%
660006 农银大盘蓝筹 1.2334 0.70%
673090 西部利得个股精选股票 1.2463 0.70%
000609 华商新量化灵活配置混合 1.4550 0.69%
001583 安信新常态股票 1.1600 0.69%
002174 东方互联网嘉混合 0.7142 0.69%
002790 长盛同享保本混合C 1.3150 0.69%
003492 前海开源外向企业股票 1.2188 0.69%
004402 金信民旺债券C 0.9845 0.69%
005209 东吴双三角A 0.9845 0.69%
005395 泓德臻远回报混合 1.1992 0.69%
005567 创金MSCI中国A股国际指数A 1.1197 0.69%
005568 创金MSCI中国A股国际指数C 1.1147 0.69%
005609 富国军工主题混合 1.0859 0.69%
005741 南方君信混合 1.3746 0.69%
006098 华宝券商ETF联接 1.4393 0.69%
006257 信达澳银先进智造股票型 1.4800 0.69%
006397 长信内需成长混合E 1.6160 0.69%
006857 蜂巢卓睿灵活配置混合A 1.0800 0.69%
006858 蜂巢卓睿灵活配置混合C 1.0736 0.69%
007349 华夏科技创新混合A 1.3919 0.69%
007531 华宝券商ETF联接C 1.4363 0.69%
007580 宝盈中证100指数增强C 1.7410 0.69%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2310 0.69%
161610 融通领先成长 1.3070 0.69%
162213 泰达宏利大盘指数 1.6890 0.69%
163808 中银中证100 1.6120 0.69%
165312 建信央视50 0.9622 0.69%
168501 北信瑞丰产业升级 1.2408 0.69%
202021 南方小康产业联接 1.3096 0.69%
202211 南方恒元保本 1.2387 0.69%
213010 宝盈中证100增强 1.7470 0.69%
320010 诺安中证100 1.6080 0.69%
360012 光大中小盘 1.3299 0.69%
450001 国富中国收益 1.1250 0.69%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.5362 0.69%
519100 长盛中证100 1.3961 0.69%
519165 新华鑫利灵活配置 1.4490 0.69%
530010 建信责任联接 2.1262 0.69%
660008 农银沪深300 1.4370 0.69%
968039 汇丰亚太股票BM2类港元 9.6979 0.69%
000696 汇添富环保行业股票 1.1760 0.68%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.8930 0.68%
001291 大摩量化多策略股票 0.8840 0.68%
001718 工银物流产业股票 1.7670 0.68%
001914 中信建投稳利保本2号 0.9487 0.68%
002119 广发安盈混合C 1.1870 0.68%
002833 华夏新锦绣混合A 1.2029 0.68%
004222 金信民旺债券A 0.9971 0.68%
004346 南方小康ETF联接C 1.2976 0.68%
004410 招商央视财经50指数C 2.3139 0.68%
004468 建信瑞福添利混合C 0.9667 0.68%
004484 泰达宏利业绩股票A 1.2309 0.68%
004485 泰达宏利业绩股票C 1.2169 0.68%
004814 中欧红利优享混合A 1.1478 0.68%
005104 富荣福康混合A 0.8905 0.68%
005142 中融沪港深大消费主题A 0.8828 0.68%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.8778 0.68%
005210 东吴双三角C 0.9724 0.68%
005587 安信比较优势混合 1.1596 0.68%
005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0275 0.68%
005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0416 0.68%
006061 红土创新增强收益债券A 1.1331 0.68%
006064 红土创新增强收益债券C 1.1297 0.68%
006193 鑫元核心资产A 1.1410 0.68%
006845 中信建投聚利混合C 1.0612 0.68%
007135 广发中证100ETF联接A 1.0764 0.68%
007136 广发中证100ETF联接C 1.0748 0.68%
007152 诺德策略精选 1.0812 0.68%
007882 易方达沪深300非银联接C 1.0585 0.68%
020003 国泰金龙行业精选 0.5880 0.68%
050012 博时策略配置 1.6180 0.68%
160633 鹏华证券分级 1.0300 0.68%
161719 招商可转债分级债券 1.0440 0.68%
165806 东吴深证100增强 1.2389 0.68%
165810 东吴沪深300C 1.2389 0.68%
217027 招商央视财经50指数 2.3371 0.68%
320012 诺安主题精选 2.3660 0.68%
377020 上投内需动力 0.9396 0.68%
460005 华泰柏瑞价值增长 3.3348 0.68%
519672 银河蓝筹精选 3.1090 0.68%
968038 汇丰亚太股票BC类港元 10.0167 0.68%
000433 安信鑫发优选混合 1.3480 0.67%
000545 中邮核心竞争力混合 1.2080 0.67%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 1.0591 0.67%
001322 东吴新趋势 0.5990 0.67%
001744 诺安进取回报混合 1.0550 0.67%
002387 工银沪港深股票 1.1489 0.67%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2040 0.67%
002987 广发沪深300ETF联接C 1.9454 0.67%
003458 嘉实稳宏债券A 1.1958 0.67%
004182 建信瑞福添利混合A 0.9863 0.67%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.3382 0.67%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.6042 0.67%
004495 博时量化平衡混合 1.1941 0.67%
004815 中欧红利优享混合C 1.1340 0.67%
004942 格林伯元灵活配置A 1.0075 0.67%
004943 格林伯元灵活配置C 1.0045 0.67%
005105 富荣福康混合C 0.8894 0.67%
005707 富国港股通量化精选股票型 1.0269 0.67%
006020 广发沪深300指数增强A 1.3056 0.67%
006021 广发沪深300指数增强C 1.2992 0.67%
006194 鑫元核心资产C 1.1374 0.67%
007512 工银沪港深股票C 1.1526 0.67%
007523 汇添富内需增长股票A 1.0320 0.67%
007524 汇添富内需增长股票C 1.0282 0.67%
008390 国联安沪深300ETF联接A 1.0319 0.67%
008391 国联安沪深300ETF联接C 1.0337 0.67%
008461 平安盈丰三个月持有混合(FOF)A 1.0079 0.67%
008462 平安盈丰三个月持有混合(FOF)C 1.0078 0.67%
080002 长盛创新先锋 1.1795 0.67%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.8762 0.67%
160925 大成中华沪深港300指数 1.0660 0.67%
270010 广发沪深300 1.9648 0.67%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.2080 0.67%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.1234 0.67%
530019 建信社会责任股票 2.0910 0.67%
580007 东吴新创业 1.2110 0.67%
660012 农银消费主题 2.6376 0.67%
960033 农银汇理消费主题混合H 6.6877 0.67%
000068 民生加银转债优选C 0.7580 0.66%
000120 中银美丽中国股票 1.5230 0.66%
000242 景顺长城策略精选 1.3740 0.66%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.6790 0.66%
001179 德邦大健康灵活配置混合 1.3125 0.66%
001441 易方达瑞信混合I 1.2240 0.66%
001442 易方达瑞信混合E 1.2190 0.66%
001603 易方达安盈回报混合 1.5150 0.66%
001678 英大国企改革主题股票 1.2896 0.66%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.5310 0.66%
002043 天治研究驱动混合C 1.3760 0.66%
002095 博时新收益A 1.0822 0.66%
002096 博时新收益C 1.0801 0.66%
002271 招商安弘保本混合 1.5074 0.66%
002350 华安安华保本混合 1.1291 0.66%
002585 建信安心保本七号混合 1.1147 0.66%
003459 嘉实稳宏债券C 1.1850 0.66%
004403 平安大华股息精选沪港深A 1.1699 0.66%
004576 新华恒益量化灵活配置混合 0.8340 0.66%
004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 1.0390 0.66%
004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 1.0565 0.66%
004686 华夏研究精选股票 1.1846 0.66%
005136 华安幸福生活混合 1.3650 0.66%
005904 华泰保兴成长优选A 1.4482 0.66%
005905 华泰保兴成长优选C 1.4421 0.66%
006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.0979 0.66%
006530 中欧匠心两年持有期混合C 1.0954 0.66%
008218 兴业量化混合C 1.0673 0.66%
161207 国投瑞银沪深300 1.0730 0.66%
163113 申万证券行业指数分级 0.9860 0.66%
206002 鹏华精选成长 1.8170 0.66%
373020 上投双核平衡 2.1148 0.66%
376510 上投大盘蓝筹 1.9790 0.66%
502010 易方达证券公司分级 1.1233 0.66%
519979 长信内需成长 1.6670 0.66%
550002 信诚精萃成长 0.5773 0.66%
660003 农银平衡双利 1.6947 0.66%
000763 工银新财富灵活配置混合 1.8620 0.65%