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[导读]:在10月以来的市场波动中,军工板块的表现十分亮眼,而公募基金早已提前加仓潜伏。据Wind数据统计,申万国防军工指数10月份上涨11.63%,在一级行业指数中排名第二,同期上证综指下跌4.33%,超额收益明显具体到细分方向上,华夏军工安全基金经理万方方认为,从赛道逻辑和景气度分化变动情况来看,导弹装备与航空发动机整体增速优于其他方向,航空装备围绕着核心型号有所变化,国防信息化景气度分化明显,陆军装备下半年有望落地。航空发动机、航天导弹、航空飞机产业链、军工信息化的优势环节以及核心材料是值得重点投入的方向。
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在10月以来的市场波动中,军工板块的表现十分亮眼,而公募基金早已提前加仓潜伏。
据Wind数据统计,申万国防军工指数10月份上涨11.63%,在一级行业指数中排名第二,同期上证综指下跌4.33%,超额收益明显。中复神鹰、中航重机、菲利华、航天宏图等多家上市公司股价创下历史新高,中航沈飞创出年内新高。
而从资金面来看,公募基金早在三季度便大幅提高了对军工板块的配置,持仓比例达到6.31%,创下2017年以来的新高;军工主题基金的股票仓位也显著上升,当前88.19%的平均仓位已经高于2021年以来的平均水平。
军工持仓比例创近五年新高
近日,公募基金三季报披露结束,据中航证券研报统计,截至三季度末,公募基金的军工持仓比例较二季度出现显著提升,达到6.31%,在近期市场情绪较为低迷背景下创下2017年以来的新高,市场对军工板块的关注度逆市提升。 ... 网页链接