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北向资金今日已流出超33亿元 “聪明资金”动向意味着什么?

2019-07-08 13:53:00 编辑:基金速查网

[导读]:国元证券研报指出,投资策略上,短期可结合贸易改善热点,中期关注结构性机会。随着改革结构深化,更多投资机会存在于业绩改善、成长具有确定性的行业中:第一、关注通信、电子、计算机等行业;第二、避险功能较强的低估值蓝筹板块,如消费类行业中的食品饮料,以及大金融板块的防御性机会,如非银、黄金等;第三、具有确定性的核心主题,如国企改革等。

  7月8日,北向资金大举出逃,截至发稿,北向资金净流出逾33亿元,其中,沪股通净流出22.88亿元,深股通净流出9.76亿元。

  二季度开始,北上资金陆续减持消费白马。从消费白马股的持股占比看,北上资金持股占比的高峰大多发生在一季度末,随后北上资金陆续减持,虽然此中不乏陆续创新高的个股,但北上资金依然呈现出净减持的操作。

  陆股通对科技股的持仓较为集中,二季度增持科技股。从科技白马股对比数据可以看出,北上资金持有科技股更为集中,但近期对大族激光、海康威视减持较为明显。此外,随着科技股估值的不断下降,北上资金持有比例不断攀升。对比基金持股占比,基金更加偏爱科技股。

  综合上述分析,北上资金减持部分消费白马股,是引起近期净流入波动的主要因素。而这种因素背后,是此类个股的估值不断攀升,相对于市场整体而言,估值变化相对较快。但绝对估值不是判断的唯一标准,如海天味业、中国国旅等估值持续高位的个股,其持股市值变化并不大。 ... 网页链接