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[导读]:国寿安保基金认为,目前宏观经济走势还有一些不确定性,市场观望情绪并没有出现显著改善。行业配置上,当前市场的行业配置差异不足,重龙头白马、轻行业配置仍将延续。
两市早盘弱势震荡,截止发稿,沪指跌0.21%,创业板指微红,电子竞技板块早盘走强,电魂网络 、盛天网络封涨停,中青宝、掌趣科技、新文化等跟随上涨。
时近年中,市场氛围相比于两个月前发生较大变化,主要指数经历一定调整。后市如何走,投资如何做,这是市场十分关注的话题。对此,安信新回报混合基金经理谭珏娜近日指出,国内经济发展结构调整,增长质量长期向好,会从更长期视角出发,更多关注估值被影响的优质稳健企业。
谭珏娜认为,4月以后市场的节奏已经发生了变化。即便没有外围因素扰动,市场也可能从普涨转为调整和分化。4月底的外围扰动不仅影响了市场风险偏好,也令市场对下半年的经济状况预期产生了变化。4月份宏观数据转弱强化了这一预期,市场的下跌以及结构性变化反映的是资金转向防御性股票、进而转向安全资产的过程。
基于以上的判断,谭珏娜做了几个操作:一是在市场跌破3000点之后,组合的仓位较之前有所提高;二是组合的持股数量有较大幅度的减少,变得更为集中,以减少风险暴露的范围;三是用更加长期的眼光去审视组合的持股,对于情绪波动带来的股价冲击更有耐受力。 ... 网页链接