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华安安浦债券C单日净值下跌13% 又是小数点惹的祸

2018-12-13 07:12:00 编辑:基金速查网

[导读]:“这类总体规模不大、成立不久即有大额赎回的,很可能是帮忙资金离场,不过这种让存量投资者买单的计量方式并不合理。

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  对此,华安基金相关负责人向记者表示,净值出现较大幅度下滑主要是由于12月10日有客户赎回C类份额,而当日出现的净值波动是该类份额净值位数四舍五入所影响的,不过并未触发该基金的巨额赎回条款,目前该产品整体运行正常平稳。

  华安安浦债券招募说明书中对于基金净值有这样的表述,基金份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

  “当发生大额赎回情形时,基金份额净值小数点后第四位四舍五入对基金资产净值的误差影响很大,从华安安浦债券C(006338,2024-04-18,0.9779,0.0007,0.07%)的净值变化来看,赎回的投资者占到了第五位小数‘五入’的便宜,而因为第五位小数被舍,存量的投资 ... 网页链接

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006338 华安安浦债券C 0.9779 0.07% 基金资料 净值查询