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鹏华沪深300指数增强型证券投资基金的基金份额“确权”登记指引

2018-05-18 00:00:00 编辑:基金速查网

[导读]:风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。

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  鹏华沪深300指数增强型证券投资基金由鹏华新丝路指数证券投资基金转型而成。自鹏华新丝路分级(502026,2018-05-24,1.0000,0.2650,36.05%)终止上市后,原登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的基金份额,其基金份额持有人需要办理确权手续,将原本登记在上海证券账户内的基金份额转登记至普通场外基金账户名下。原鹏华新丝路分级份额持有人对该部分份额进行重新确认与登记后,方可就其转型后的鹏华沪深300指数增强型证券投资基金份额办理赎回业务,此过程称之为“确权”。

  鹏华新丝路分级转型为鹏华沪深300指数增强基金后,基金份额确权登记具体规则如下:

  截至鹏华新丝路分级终止上市日前一交易日15:00交易时间结束后登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的全体鹏华新丝路分级的基金份额持有人。

  鹏华沪深300指数增强基金确权业务受理起始时间与鹏华沪深300指数增强基金份额的开放日常申购、赎回时间相同,具体请见基金管理人发布的开放申赎公告,届时不再另行公告确权业务受理时间。可办理基金确权业务的销售机构在开放式基金业务受理时间内都可以受理基金确权业务。 ... 网页链接

基金代码 基金名称 净值 增长率 链接
160615 鹏华300LOF 1.1586 -0.69% 基金资料 净值查询
502026 1.0000 36.05% 基金资料 净值查询