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[导读]:主题配置上，可关注改革开放、供给侧结构性改革补短板、北斗以及PPP等。改革开放方面，重点关注海南自由贸易港、上海自由贸易港区以及“一带一路”等；供给侧结构性改革补短板方面，重点关注工业互联网、人工智能等；北斗方面，稳步推进的全球化有望使得主题行情催化不断，产业化进程不断发展有望打开增长空间。
看近日市场消息面上，爆炸性新闻不断，先有中美贸易战、叙利亚局势恶化、中兴遭遇美国封杀以及4月18日的央行定向降准等，每个都堪称重磅。有机构分析表示，在美国连续挑起事端背后，A股并没有不堪一击，虽然说出现一些回落，但整体已经算比较强了，而中兴事件催化相关板块逆势崛起。
从长期来看，预计央行仍将会进一步通过降准来逐步降低实际准备金率，利率市场化下的“新加息”与降准并不矛盾，而是相互补充、相辅相成的。维持年内仍有10~15bp“新加息”以及进一步降准的空间，申万宏源证券这样表示。
天风证券徐彪表示，对于A股市场而言，短期有利于缓解目前快速下降的风险偏好，目前银行、地产龙头的估值，全年继续看好其配置价值。
国泰君安证券表示，二季度或为倒U形，悲观情绪修复驱动反弹前半程。
在投资策略方面，方正证券认为，股票市场存在修复悲观预期的情形，在经济平稳，流动性中性偏松的背景下，股票市场仍延续业绩驱动力，目前正处于反弹布局窗口期，行业层面。首先关注银行地产和周期股超跌的修复机会，其次关注景气较高的医药、军工等成长类行业和业绩确定的成长龙头，淡化市场风险，业绩才是王道。 ... 网页链接