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基金也能造出“阿尔法狗”? 人工智能迎机遇

2016-04-10 08:20:00 编辑:基金速查网

[导读]:事实上,包括基金在内的投资工具发展,是为给投资者提供更多专业化服务。但主动型产品的业绩并不稳定,能连续5年保持优秀业绩的基金经理可谓凤毛麟角,奔私潮的出现也导致基金行业大量人才流失。这也给堪称投资“阿尔法狗”的“Smart Beta”产品带来发展机遇,人工智能战胜A股也许就在不远的将来。

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  谷歌的“阿尔法狗”大胜韩国顶尖棋手李世石着实让人工智能火了起来。而与“阿尔法”关系密切的基金行业也把产品创新的眼光放到了人工智能上。随着大数据、量化模型在国内不断发展成熟,造出一批能战胜股市的“阿尔法狗”基金,也有了技术底气。

  长期以来,我国股基基本围绕主动和被动两大类型发展。主动型股基由基金经理发挥投资能力,创造市场的额外回报“阿尔法”;被动型股基跟随各类指数波动,仅反映市场涨跌带来的收益“贝塔”。“阿尔法狗”基金则能通过量化、大数据等技术来代替基金经理创造“阿尔法”,又能充分反映该策略的资产价格波动“贝塔”,将传统主动、被动型基金特点结合起来。当然,这类基金并不叫作“阿尔法狗”,而有一个专业名字——“Smart Beta”。

  “Smart Beta”基金产品在美国已有多年发展历史,至今总资产规模已达5000亿美元。2008年金融危机发生,让许多美国投资者对基金主动管理能力产生质疑,于是诸如养老金、保险资金都大量流向“Smart Beta”产品。这类产品的好处在于,在形成资产组合时就引入一些有效的投资策略因子,比如高分红、价值投资等,并始终明确地执行这类策略,不会受到管理人主观情绪影响。由于不需基金经理进行主动管理,投资这类产品也就更加便宜实惠。 ... 网页链接

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