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信诚双盈分级债基之双盈A份额份额折算业务公告

2012-10-08 02:02:00 编辑:基金速查网

[导读]:在实施基金份额折算后,折算日折算前双盈A基金份额净值、双盈A折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

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  根据《信诚双盈分级债券证券投资基金基金合同》及《信诚双盈分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,信诚双盈分级债券型证券投资基金自《基金合同》生效之日起3年内,基金管理人将每6个月对信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈A份额进行基金份额折算。相关事项提示如下:

  一、折算基准日

  本次双盈A的基金份额折算基准日与其第一个开放日为同一个工作日,即2012年10月12日。

  基金份额折算基准日登记在册的所有双盈A份额。

  二、折算对象 ... 网页链接