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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

基金估值上涨 为何净值却下跌?

2018-07-05 21:22:06 编辑:基金速查网

[导读]:而多数情况下,盘中估值/实时估值只有参考意义,千万不要被估值误导。当然换种角度思维,我们也能从盘中估值与实际净值的对比中看出变化: 假如一只主动型股基的盘中估值与实际净值差异较大,说明该基金仓位大概率是变了。

  大家都知道投资基金过程中,可以通过盘中估值时刻关注净值走势,但是有时盘中估值和真正的基金净值偏离很大。这是为什么呢?首先我们要搞清盘中估值与基金净值的关系。

    基金净值是从哪来的

  一般来说,我们看基金赚了亏了,都是通过基金净值来判断。基金净值就是每份基金的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额,再除以基金全部发行的单位份额总数。比如你购买时基金净值是1.2元,过了两天涨到到1.5元,那么你就赚了25%。

  基金资产估值的目的是能够客观、准确地反映基金资产的价值,并按照一定标准比较后,衡量基金是贬值了,还是增值了。每天就这样依据经基金资产估值后确定的基金资产净值,进而计算出每份基金的净值,也就是单位净值,这个也就是我们申购与赎回基金的价格了。 ... 网页链接

基金代码 基金名称 净值 增长率 链接
270009 广发强债C 1.2853 -0.02% 基金资料 净值查询