今年以来德邦优化配置基金净值查询
查询指定日期范围德邦优化770001净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
德邦优化 |
1.2343 |
0.07% |
2024-03-27 |
德邦优化 |
1.2334 |
0.03% |
2024-03-26 |
德邦优化 |
1.2330 |
0.04% |
2024-03-25 |
德邦优化 |
1.2325 |
-0.01% |
2024-03-22 |
德邦优化 |
1.2326 |
0.00% |
2024-03-21 |
德邦优化 |
1.2326 |
0.01% |
2024-03-20 |
德邦优化 |
1.2325 |
0.02% |
2024-03-19 |
德邦优化 |
1.2323 |
0.01% |
2024-03-18 |
德邦优化 |
1.2322 |
0.02% |
2024-03-15 |
德邦优化 |
1.2320 |
0.01% |
2024-03-14 |
德邦优化 |
1.2319 |
0.00% |
2024-03-13 |
德邦优化 |
1.2319 |
-0.02% |
2024-03-12 |
德邦优化 |
1.2321 |
0.00% |
2024-03-11 |
德邦优化 |
1.2321 |
0.02% |
2024-03-08 |
德邦优化 |
1.2318 |
0.21% |
2024-03-07 |
德邦优化 |
1.2292 |
0.18% |
2024-03-06 |
德邦优化 |
1.2270 |
0.08% |
2024-03-05 |
德邦优化 |
1.2260 |
0.12% |
2024-03-04 |
德邦优化 |
1.2245 |
0.04% |
2024-03-01 |
德邦优化 |
1.2240 |
-0.08% |
2024-02-29 |
德邦优化 |
1.2250 |
0.13% |
2024-02-28 |
德邦优化 |
1.2234 |
0.17% |
2024-02-27 |
德邦优化 |
1.2213 |
0.06% |
2024-02-26 |
德邦优化 |
1.2206 |
0.20% |
2024-02-23 |
德邦优化 |
1.2182 |
0.07% |
2024-02-22 |
德邦优化 |
1.2173 |
0.13% |
2024-02-21 |
德邦优化 |
1.2157 |
0.07% |
2024-02-20 |
德邦优化 |
1.2149 |
0.10% |
2024-02-19 |
德邦优化 |
1.2137 |
0.07% |
2024-02-08 |
德邦优化 |
1.2129 |
0.01% |
2024-02-07 |
德邦优化 |
1.2128 |
0.30% |
2024-02-06 |
德邦优化 |
1.2092 |
-0.22% |
2024-02-05 |
德邦优化 |
1.2119 |
0.15% |
2024-02-02 |
德邦优化 |
1.2101 |
0.07% |
2024-02-01 |
德邦优化 |
1.2093 |
0.02% |
2024-01-31 |
德邦优化 |
1.2091 |
0.38% |
2024-01-30 |
德邦优化 |
1.2045 |
0.38% |
2024-01-29 |
德邦优化 |
1.2000 |
0.12% |
2024-01-26 |
德邦优化 |
1.1986 |
0.00% |
2024-01-25 |
德邦优化 |
1.1986 |
0.20% |
2024-01-24 |
德邦优化 |
1.1962 |
-0.01% |
2024-01-23 |
德邦优化 |
1.1963 |
0.00% |
2024-01-22 |
德邦优化 |
1.1963 |
-0.01% |
2024-01-19 |
德邦优化 |
1.1964 |
0.00% |
2024-01-18 |
德邦优化 |
1.1964 |
-0.14% |
2024-01-17 |
德邦优化 |
1.1981 |
-0.17% |
2024-01-16 |
德邦优化 |
1.2001 |
0.02% |
2024-01-15 |
德邦优化 |
1.1999 |
0.27% |
2024-01-12 |
德邦优化 |
1.1967 |
0.25% |
2024-01-11 |
德邦优化 |
1.1937 |
-0.84% |
2024-01-10 |
德邦优化 |
1.2038 |
-0.38% |
2024-01-09 |
德邦优化 |
1.2084 |
0.43% |
2024-01-08 |
德邦优化 |
1.2032 |
-0.56% |
2024-01-05 |
德邦优化 |
1.2100 |
-0.80% |
2024-01-04 |
德邦优化 |
1.2198 |
-0.17% |
2024-01-03 |
德邦优化 |
1.2219 |
0.10% |
2024-01-02 |
德邦优化 |
1.2207 |
0.58% |