近一季德邦优化配置基金净值查询
查询指定日期范围德邦优化770001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
德邦优化 |
1.2427 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
德邦优化 |
1.2438 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
德邦优化 |
1.2429 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
德邦优化 |
1.2418 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
德邦优化 |
1.2412 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
德邦优化 |
1.2402 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
德邦优化 |
1.2392 |
0.05% |
| 2024-04-15 |
德邦优化 |
1.2386 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
德邦优化 |
1.2387 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
德邦优化 |
1.2381 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
德邦优化 |
1.2374 |
0.09% |
| 2024-04-09 |
德邦优化 |
1.2363 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
德邦优化 |
1.2357 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
德邦优化 |
1.2358 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
德邦优化 |
1.2354 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
德邦优化 |
1.2351 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
德邦优化 |
1.2348 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
德邦优化 |
1.2343 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
德邦优化 |
1.2334 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
德邦优化 |
1.2330 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
德邦优化 |
1.2325 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
德邦优化 |
1.2326 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
德邦优化 |
1.2326 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
德邦优化 |
1.2325 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
德邦优化 |
1.2323 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
德邦优化 |
1.2322 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
德邦优化 |
1.2320 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
德邦优化 |
1.2319 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
德邦优化 |
1.2319 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
德邦优化 |
1.2321 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
德邦优化 |
1.2321 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
德邦优化 |
1.2318 |
0.21% |
| 2024-03-07 |
德邦优化 |
1.2292 |
0.18% |
| 2024-03-06 |
德邦优化 |
1.2270 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
德邦优化 |
1.2260 |
0.12% |
| 2024-03-04 |
德邦优化 |
1.2245 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
德邦优化 |
1.2240 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
德邦优化 |
1.2250 |
0.13% |
| 2024-02-28 |
德邦优化 |
1.2234 |
0.17% |
| 2024-02-27 |
德邦优化 |
1.2213 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
德邦优化 |
1.2206 |
0.20% |
| 2024-02-23 |
德邦优化 |
1.2182 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
德邦优化 |
1.2173 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
德邦优化 |
1.2157 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
德邦优化 |
1.2149 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
德邦优化 |
1.2137 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
德邦优化 |
1.2129 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
德邦优化 |
1.2128 |
0.30% |
| 2024-02-06 |
德邦优化 |
1.2092 |
-0.22% |
| 2024-02-05 |
德邦优化 |
1.2119 |
0.15% |
| 2024-02-02 |
德邦优化 |
1.2101 |
0.07% |
| 2024-02-01 |
德邦优化 |
1.2093 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
德邦优化 |
1.2091 |
0.38% |
| 2024-01-30 |
德邦优化 |
1.2045 |
0.38% |
| 2024-01-29 |
德邦优化 |
1.2000 |
0.12% |
| 2024-01-26 |
德邦优化 |
1.1986 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
德邦优化 |
1.1986 |
0.20% |
