近一年富安达策略精选混合基金净值查询
查询指定日期范围安达策略710002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-22 |
安达策略 |
2.0682 |
-0.90% |
| 2024-04-19 |
安达策略 |
2.0870 |
-0.48% |
| 2024-04-18 |
安达策略 |
2.0971 |
-0.12% |
| 2024-04-17 |
安达策略 |
2.0996 |
1.34% |
| 2024-04-16 |
安达策略 |
2.0718 |
-2.14% |
| 2024-04-15 |
安达策略 |
2.1171 |
0.57% |
| 2024-04-12 |
安达策略 |
2.1050 |
-0.10% |
| 2024-04-11 |
安达策略 |
2.1071 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
安达策略 |
2.1066 |
-0.93% |
| 2024-04-09 |
安达策略 |
2.1264 |
0.20% |
| 2024-04-08 |
安达策略 |
2.1222 |
-0.56% |
| 2024-04-03 |
安达策略 |
2.1342 |
-0.63% |
| 2024-04-02 |
安达策略 |
2.1477 |
-0.35% |
| 2024-04-01 |
安达策略 |
2.1553 |
1.08% |
| 2024-03-29 |
安达策略 |
2.1323 |
0.45% |
| 2024-03-28 |
安达策略 |
2.1227 |
0.97% |
| 2024-03-27 |
安达策略 |
2.1024 |
-1.44% |
| 2024-03-26 |
安达策略 |
2.1332 |
-0.39% |
| 2024-03-25 |
安达策略 |
2.1415 |
-1.50% |
| 2024-03-22 |
安达策略 |
2.1742 |
-0.11% |
| 2024-03-21 |
安达策略 |
2.1766 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
安达策略 |
2.1751 |
0.68% |
| 2024-03-19 |
安达策略 |
2.1604 |
-0.53% |
| 2024-03-18 |
安达策略 |
2.1720 |
1.60% |
| 2024-03-15 |
安达策略 |
2.1379 |
0.55% |
| 2024-03-14 |
安达策略 |
2.1263 |
-0.51% |
| 2024-03-13 |
安达策略 |
2.1373 |
0.08% |
| 2024-03-12 |
安达策略 |
2.1356 |
-0.34% |
| 2024-03-11 |
安达策略 |
2.1428 |
0.96% |
| 2024-03-08 |
安达策略 |
2.1224 |
1.13% |
| 2024-03-07 |
安达策略 |
2.0987 |
-0.81% |
| 2024-03-06 |
安达策略 |
2.1159 |
0.21% |
| 2024-03-05 |
安达策略 |
2.1115 |
-0.16% |
| 2024-03-04 |
安达策略 |
2.1148 |
0.63% |
| 2024-03-01 |
安达策略 |
2.1016 |
1.03% |
| 2024-02-29 |
安达策略 |
2.0802 |
1.69% |
| 2024-02-28 |
安达策略 |
2.0456 |
-3.16% |
| 2024-02-27 |
安达策略 |
2.1123 |
2.02% |
| 2024-02-26 |
安达策略 |
2.0705 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
安达策略 |
2.0696 |
0.38% |
| 2024-02-22 |
安达策略 |
2.0617 |
0.86% |
| 2024-02-21 |
安达策略 |
2.0441 |
-0.42% |
| 2024-02-20 |
安达策略 |
2.0528 |
0.48% |
| 2024-02-19 |
安达策略 |
2.0429 |
2.19% |
| 2024-02-08 |
安达策略 |
1.9992 |
0.88% |
| 2024-02-07 |
安达策略 |
1.9817 |
0.70% |
| 2024-02-06 |
安达策略 |
1.9680 |
0.63% |
| 2024-02-05 |
安达策略 |
1.9557 |
-0.07% |
| 2024-02-02 |
安达策略 |
1.9570 |
0.58% |
| 2024-02-01 |
安达策略 |
1.9457 |
-0.38% |
| 2024-01-31 |
安达策略 |
1.9532 |
-0.60% |
| 2024-01-30 |
安达策略 |
1.9650 |
-0.86% |
| 2024-01-29 |
安达策略 |
1.9821 |
-2.24% |
| 2024-01-26 |
安达策略 |
2.0275 |
-1.01% |
| 2024-01-25 |
安达策略 |
2.0481 |
1.08% |
| 2024-01-24 |
安达策略 |
2.0262 |
0.50% |
| 2024-01-23 |
安达策略 |
2.0161 |
0.64% |
| 2024-01-22 |
安达策略 |
2.0032 |
-2.14% |
| 2024-01-19 |
安达策略 |
2.0471 |
-0.45% |
| 2024-01-18 |
安达策略 |
2.0563 |
0.54% |
| 2024-01-17 |
安达策略 |
2.0452 |
-1.40% |
| 2024-01-16 |
安达策略 |
2.0742 |
0.23% |
| 2024-01-15 |
安达策略 |
2.0694 |
-0.40% |
| 2024-01-12 |
安达策略 |
2.0778 |
-0.13% |
| 2024-01-11 |
安达策略 |
2.0805 |
1.17% |
| 2024-01-10 |
安达策略 |
2.0565 |
-0.71% |
| 2024-01-09 |
安达策略 |
2.0713 |
0.13% |
| 2024-01-08 |
安达策略 |
2.0686 |
-0.97% |
| 2024-01-05 |
安达策略 |
2.0889 |
-1.06% |
| 2024-01-04 |
安达策略 |
2.1113 |
-0.34% |
| 2024-01-03 |
安达策略 |
2.1186 |
-0.86% |
| 2024-01-02 |
安达策略 |
2.1370 |
-0.70% |
| 2023-12-29 |
安达策略 |
2.1521 |
0.85% |
| 2023-12-28 |
安达策略 |
2.1339 |
-0.23% |
| 2023-12-27 |
安达策略 |
2.1388 |
1.44% |
| 2023-12-26 |
安达策略 |
2.1085 |
-1.30% |
| 2023-12-25 |
安达策略 |
2.1363 |
-0.06% |
| 2023-12-22 |
安达策略 |
2.1376 |
-1.70% |
| 2023-12-21 |
安达策略 |
2.1745 |
0.34% |
| 2023-12-20 |
安达策略 |
2.1671 |
-0.90% |
| 2023-12-19 |
安达策略 |
2.1867 |
0.46% |
| 2023-12-18 |
安达策略 |
2.1767 |
-0.33% |
| 2023-12-15 |
安达策略 |
2.1838 |
-0.41% |
| 2023-12-14 |
安达策略 |
2.1928 |
-0.54% |
| 2023-12-13 |
安达策略 |
2.2046 |
-1.01% |
| 2023-12-12 |
安达策略 |
2.2272 |
-0.30% |
| 2023-12-11 |
安达策略 |
2.2340 |
1.13% |
| 2023-12-08 |
安达策略 |
2.2091 |
0.18% |
| 2023-12-07 |
安达策略 |
2.2052 |
-0.23% |
| 2023-12-06 |
安达策略 |
2.2102 |
1.07% |
| 2023-12-05 |
安达策略 |
2.1867 |
-1.39% |
| 2023-12-04 |
安达策略 |
2.2176 |
0.60% |
| 2023-12-01 |
安达策略 |
2.2043 |
0.33% |
| 2023-11-30 |
安达策略 |
2.1971 |
-0.18% |
| 2023-11-29 |
安达策略 |
2.2011 |
-0.19% |
| 2023-11-28 |
安达策略 |
2.2052 |
0.37% |
| 2023-11-27 |
安达策略 |
2.1970 |
1.11% |
| 2023-11-24 |
安达策略 |
2.1729 |
-0.84% |
| 2023-11-23 |
安达策略 |
2.1914 |
0.94% |
| 2023-11-22 |
安达策略 |
2.1709 |
-0.62% |
| 2023-11-20 |
安达策略 |
2.2118 |
0.89% |
| 2023-11-17 |
安达策略 |
2.1923 |
1.10% |
| 2023-11-16 |
安达策略 |
2.1684 |
-1.54% |
| 2023-11-15 |
安达策略 |
2.2023 |
0.03% |
| 2023-11-14 |
安达策略 |
2.2016 |
0.53% |
| 2023-11-13 |
安达策略 |
2.1900 |
0.14% |
| 2023-11-10 |
安达策略 |
2.1869 |
-0.12% |
| 2023-11-09 |
安达策略 |
2.1896 |
-0.82% |
| 2023-11-08 |
安达策略 |
2.2078 |
0.68% |
| 2023-11-07 |
安达策略 |
2.1928 |
0.37% |
| 2023-11-06 |
安达策略 |
2.1847 |
0.97% |
| 2023-11-03 |
安达策略 |
2.1637 |
1.35% |
| 2023-11-02 |
安达策略 |
2.1348 |
-1.20% |
| 2023-11-01 |
安达策略 |
2.1608 |
-0.43% |
| 2023-10-31 |
安达策略 |
2.1702 |
-0.39% |
| 2023-10-30 |
安达策略 |
2.1786 |
1.42% |
| 2023-10-27 |
安达策略 |
2.1480 |
1.37% |
| 2023-10-26 |
安达策略 |
2.1189 |
-0.28% |
| 2023-10-25 |
安达策略 |
2.1249 |
-0.09% |
| 2023-10-24 |
安达策略 |
2.1268 |
0.91% |
| 2023-10-23 |
安达策略 |
2.1077 |
-0.96% |
| 2023-10-20 |
安达策略 |
2.1281 |
-1.02% |
| 2023-10-19 |
安达策略 |
2.1501 |
-1.00% |
| 2023-10-18 |
安达策略 |
2.1719 |
-1.62% |
| 2023-10-17 |
安达策略 |
2.2077 |
-0.13% |
| 2023-10-16 |
安达策略 |
2.2105 |
-0.75% |
| 2023-10-13 |
安达策略 |
2.2273 |
-0.93% |
| 2023-10-12 |
安达策略 |
2.2481 |
0.02% |
| 2023-10-11 |
安达策略 |
2.2476 |
0.23% |
| 2023-10-10 |
安达策略 |
2.2424 |
-1.05% |
| 2023-10-09 |
安达策略 |
2.2663 |
-0.25% |
| 2023-09-28 |
安达策略 |
2.2719 |
-0.18% |
| 2023-09-27 |
安达策略 |
2.2761 |
0.21% |
| 2023-09-26 |
安达策略 |
2.2714 |
0.00% |
| 2023-09-25 |
安达策略 |
2.2715 |
-0.07% |
| 2023-09-22 |
安达策略 |
2.2730 |
0.77% |
| 2023-09-21 |
安达策略 |
2.2557 |
-0.90% |
| 2023-09-20 |
安达策略 |
2.2761 |
-0.39% |
| 2023-09-19 |
安达策略 |
2.2849 |
0.05% |
| 2023-09-18 |
安达策略 |
2.2837 |
0.06% |
| 2023-09-15 |
安达策略 |
2.2823 |
-0.53% |
| 2023-09-14 |
安达策略 |
2.2945 |
-0.18% |
| 2023-09-13 |
安达策略 |
2.2986 |
-0.28% |
| 2023-09-12 |
安达策略 |
2.3050 |
-0.13% |
| 2023-09-11 |
安达策略 |
2.3079 |
0.90% |
| 2023-09-08 |
安达策略 |
2.2874 |
-0.29% |
| 2023-09-07 |
安达策略 |
2.2940 |
-1.06% |
| 2023-09-06 |
安达策略 |
2.3186 |
-0.63% |
| 2023-09-05 |
安达策略 |
2.3333 |
-1.00% |
| 2023-09-04 |
安达策略 |
2.3568 |
1.11% |
| 2023-09-01 |
安达策略 |
2.3309 |
0.07% |
| 2023-08-31 |
安达策略 |
2.3292 |
-0.78% |
| 2023-08-30 |
安达策略 |
2.3476 |
0.07% |
| 2023-08-29 |
安达策略 |
2.3460 |
1.21% |
| 2023-08-28 |
安达策略 |
2.3179 |
1.16% |
| 2023-08-25 |
安达策略 |
2.2914 |
-0.54% |
| 2023-08-24 |
安达策略 |
2.3039 |
-2.33% |
| 2023-08-23 |
安达策略 |
2.3589 |
-1.77% |
| 2023-08-22 |
安达策略 |
2.4013 |
1.55% |
| 2023-08-21 |
安达策略 |
2.3646 |
-0.31% |
| 2023-08-18 |
安达策略 |
2.3720 |
-2.38% |
| 2023-08-17 |
安达策略 |
2.4298 |
0.68% |
| 2023-08-16 |
安达策略 |
2.4134 |
-1.06% |
| 2023-08-15 |
安达策略 |
2.4392 |
-0.22% |
| 2023-08-14 |
安达策略 |
2.4446 |
1.35% |
| 2023-08-11 |
安达策略 |
2.4121 |
-2.06% |
| 2023-08-10 |
安达策略 |
2.4629 |
0.21% |
| 2023-08-09 |
安达策略 |
2.4577 |
-0.76% |
| 2023-08-08 |
安达策略 |
2.4765 |
-0.33% |
| 2023-08-07 |
安达策略 |
2.4847 |
-0.59% |
| 2023-08-04 |
安达策略 |
2.4995 |
-0.09% |
| 2023-08-03 |
安达策略 |
2.5018 |
0.08% |
| 2023-08-02 |
安达策略 |
2.4998 |
-0.75% |
| 2023-08-01 |
安达策略 |
2.5188 |
0.14% |
| 2023-07-31 |
安达策略 |
2.5154 |
1.68% |
| 2023-07-28 |
安达策略 |
2.4738 |
0.81% |
| 2023-07-27 |
安达策略 |
2.4540 |
-0.24% |
| 2023-07-26 |
安达策略 |
2.4599 |
-0.80% |
| 2023-07-25 |
安达策略 |
2.4797 |
0.63% |
| 2023-07-24 |
安达策略 |
2.4642 |
0.06% |
| 2023-07-21 |
安达策略 |
2.4628 |
-0.16% |
| 2023-07-20 |
安达策略 |
2.4667 |
-1.30% |
| 2023-07-19 |
安达策略 |
2.4993 |
0.30% |
| 2023-07-18 |
安达策略 |
2.4919 |
-0.77% |
| 2023-07-17 |
安达策略 |
2.5112 |
-0.05% |
| 2023-07-14 |
安达策略 |
2.5124 |
-0.24% |
| 2023-07-13 |
安达策略 |
2.5184 |
0.64% |
| 2023-07-12 |
安达策略 |
2.5025 |
-1.00% |
| 2023-07-11 |
安达策略 |
2.5278 |
-0.52% |
| 2023-07-10 |
安达策略 |
2.5409 |
0.69% |
| 2023-07-07 |
安达策略 |
2.5236 |
0.15% |
| 2023-07-06 |
安达策略 |
2.5199 |
-0.17% |
| 2023-07-05 |
安达策略 |
2.5243 |
-0.82% |
| 2023-07-04 |
安达策略 |
2.5451 |
-0.56% |
| 2023-07-03 |
安达策略 |
2.5595 |
1.58% |
| 2023-06-30 |
安达策略 |
2.5197 |
-0.09% |
| 2023-06-29 |
安达策略 |
2.5219 |
0.08% |
| 2023-06-28 |
安达策略 |
2.5198 |
-0.36% |
| 2023-06-27 |
安达策略 |
2.5288 |
2.53% |
| 2023-06-26 |
安达策略 |
2.4665 |
-2.24% |
| 2023-06-21 |
安达策略 |
2.5229 |
-1.33% |
| 2023-06-20 |
安达策略 |
2.5569 |
-0.21% |
| 2023-06-19 |
安达策略 |
2.5624 |
0.05% |
| 2023-06-16 |
安达策略 |
2.5611 |
2.25% |
| 2023-06-15 |
安达策略 |
2.5047 |
-0.11% |
| 2023-06-14 |
安达策略 |
2.5074 |
-0.54% |
| 2023-06-13 |
安达策略 |
2.5209 |
-0.54% |
| 2023-06-12 |
安达策略 |
2.5345 |
-1.19% |
| 2023-06-09 |
安达策略 |
2.5649 |
0.45% |
| 2023-06-08 |
安达策略 |
2.5535 |
0.85% |
| 2023-06-07 |
安达策略 |
2.5319 |
0.11% |
| 2023-06-06 |
安达策略 |
2.5291 |
-1.31% |
| 2023-06-05 |
安达策略 |
2.5627 |
-0.08% |
| 2023-06-02 |
安达策略 |
2.5648 |
-0.15% |
| 2023-06-01 |
安达策略 |
2.5686 |
0.07% |
| 2023-05-31 |
安达策略 |
2.5668 |
-0.60% |
| 2023-05-30 |
安达策略 |
2.5823 |
0.38% |
| 2023-05-29 |
安达策略 |
2.5726 |
1.38% |
| 2023-05-26 |
安达策略 |
2.5376 |
0.16% |
| 2023-05-25 |
安达策略 |
2.5336 |
0.11% |
| 2023-05-24 |
安达策略 |
2.5308 |
-1.01% |
| 2023-05-23 |
安达策略 |
2.5565 |
-1.71% |
| 2023-05-22 |
安达策略 |
2.6009 |
-0.18% |
| 2023-05-19 |
安达策略 |
2.6056 |
-1.20% |
| 2023-05-18 |
安达策略 |
2.6372 |
-0.05% |
| 2023-05-17 |
安达策略 |
2.6386 |
0.51% |
| 2023-05-16 |
安达策略 |
2.6251 |
-0.62% |
| 2023-05-15 |
安达策略 |
2.6416 |
0.70% |
| 2023-05-12 |
安达策略 |
2.6232 |
-1.16% |
| 2023-05-11 |
安达策略 |
2.6539 |
-0.54% |
| 2023-05-10 |
安达策略 |
2.6684 |
-0.87% |
| 2023-05-09 |
安达策略 |
2.6917 |
-1.01% |
| 2023-05-08 |
安达策略 |
2.7191 |
1.49% |
| 2023-05-05 |
安达策略 |
2.6791 |
-0.39% |
| 2023-05-04 |
安达策略 |
2.6895 |
0.56% |
| 2023-04-28 |
安达策略 |
2.6744 |
1.02% |
| 2023-04-27 |
安达策略 |
2.6475 |
0.72% |
| 2023-04-26 |
安达策略 |
2.6285 |
-0.42% |
| 2023-04-25 |
安达策略 |
2.6395 |
-0.14% |
| 2023-04-24 |
安达策略 |
2.6431 |
-0.89% |
