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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-23 | 安达策略 | 2.0510 | -0.83% |
| 2024-04-22 | 安达策略 | 2.0682 | -0.90% |
| 2024-04-19 | 安达策略 | 2.0870 | -0.48% |
| 2024-04-18 | 安达策略 | 2.0971 | -0.12% |
| 2024-04-17 | 安达策略 | 2.0996 | 1.34% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8287 | 1.49% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6351 | 1.10% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6314 | 1.10% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9014 | 1.07% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4468 | 1.06% |
| 安达优势 | 2.5404 | 0.73% |
| 富安达健康人生混合A | 1.3107 | 0.68% |
| 富安达医药创新混合 | 0.5605 | 0.65% |
| 富安达富祥利率债A | 1.0304 | 0.10% |
| 富安达富祥利率债C | 1.0350 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |
