近一季富安达策略精选混合基金净值查询
查询指定日期范围安达策略710002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
安达策略 |
2.0585 |
0.37% |
| 2024-04-23 |
安达策略 |
2.0510 |
-0.83% |
| 2024-04-22 |
安达策略 |
2.0682 |
-0.90% |
| 2024-04-19 |
安达策略 |
2.0870 |
-0.48% |
| 2024-04-18 |
安达策略 |
2.0971 |
-0.12% |
| 2024-04-17 |
安达策略 |
2.0996 |
1.34% |
| 2024-04-16 |
安达策略 |
2.0718 |
-2.14% |
| 2024-04-15 |
安达策略 |
2.1171 |
0.57% |
| 2024-04-12 |
安达策略 |
2.1050 |
-0.10% |
| 2024-04-11 |
安达策略 |
2.1071 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
安达策略 |
2.1066 |
-0.93% |
| 2024-04-09 |
安达策略 |
2.1264 |
0.20% |
| 2024-04-08 |
安达策略 |
2.1222 |
-0.56% |
| 2024-04-03 |
安达策略 |
2.1342 |
-0.63% |
| 2024-04-02 |
安达策略 |
2.1477 |
-0.35% |
| 2024-04-01 |
安达策略 |
2.1553 |
1.08% |
| 2024-03-29 |
安达策略 |
2.1323 |
0.45% |
| 2024-03-28 |
安达策略 |
2.1227 |
0.97% |
| 2024-03-27 |
安达策略 |
2.1024 |
-1.44% |
| 2024-03-26 |
安达策略 |
2.1332 |
-0.39% |
| 2024-03-25 |
安达策略 |
2.1415 |
-1.50% |
| 2024-03-22 |
安达策略 |
2.1742 |
-0.11% |
| 2024-03-21 |
安达策略 |
2.1766 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
安达策略 |
2.1751 |
0.68% |
| 2024-03-19 |
安达策略 |
2.1604 |
-0.53% |
| 2024-03-18 |
安达策略 |
2.1720 |
1.60% |
| 2024-03-15 |
安达策略 |
2.1379 |
0.55% |
| 2024-03-14 |
安达策略 |
2.1263 |
-0.51% |
| 2024-03-13 |
安达策略 |
2.1373 |
0.08% |
| 2024-03-12 |
安达策略 |
2.1356 |
-0.34% |
| 2024-03-11 |
安达策略 |
2.1428 |
0.96% |
| 2024-03-08 |
安达策略 |
2.1224 |
1.13% |
| 2024-03-07 |
安达策略 |
2.0987 |
-0.81% |
| 2024-03-06 |
安达策略 |
2.1159 |
0.21% |
| 2024-03-05 |
安达策略 |
2.1115 |
-0.16% |
| 2024-03-04 |
安达策略 |
2.1148 |
0.63% |
| 2024-03-01 |
安达策略 |
2.1016 |
1.03% |
| 2024-02-29 |
安达策略 |
2.0802 |
1.69% |
| 2024-02-28 |
安达策略 |
2.0456 |
-3.16% |
| 2024-02-27 |
安达策略 |
2.1123 |
2.02% |
| 2024-02-26 |
安达策略 |
2.0705 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
安达策略 |
2.0696 |
0.38% |
| 2024-02-22 |
安达策略 |
2.0617 |
0.86% |
| 2024-02-21 |
安达策略 |
2.0441 |
-0.42% |
| 2024-02-20 |
安达策略 |
2.0528 |
0.48% |
| 2024-02-19 |
安达策略 |
2.0429 |
2.19% |
| 2024-02-08 |
安达策略 |
1.9992 |
0.88% |
| 2024-02-07 |
安达策略 |
1.9817 |
0.70% |
| 2024-02-06 |
安达策略 |
1.9680 |
0.63% |
| 2024-02-05 |
安达策略 |
1.9557 |
-0.07% |
| 2024-02-02 |
安达策略 |
1.9570 |
0.58% |
| 2024-02-01 |
安达策略 |
1.9457 |
-0.38% |
| 2024-01-31 |
安达策略 |
1.9532 |
-0.60% |
| 2024-01-30 |
安达策略 |
1.9650 |
-0.86% |
| 2024-01-29 |
安达策略 |
1.9821 |
-2.24% |
| 2024-01-26 |
安达策略 |
2.0275 |
-1.01% |
| 2024-01-25 |
安达策略 |
2.0481 |
1.08% |
