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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-19 | 金元消费 | 1.4240 | -0.42% |
| 2024-04-18 | 金元消费 | 1.4300 | 0.49% |
| 2024-04-17 | 金元消费 | 1.4230 | 1.35% |
| 2024-04-16 | 金元消费 | 1.4040 | -0.14% |
| 2024-04-15 | 金元消费 | 1.4060 | 1.74% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金元顺安沣泰定开债发起式 | 1.0192 | 0.28% |
| 金元丰利 | 0.9790 | 0.10% |
| 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A | 1.0304 | 0.08% |
| 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C | 1.0231 | 0.08% |
| 金元顺安沣顺定开债发起式 | 1.0329 | 0.06% |
| 金元顺安沣楹债券 | 1.0815 | 0.04% |
| 金元顺安丰祥债券A | 1.1340 | -0.01% |
| 宝石动力 | 0.9460 | -0.04% |
| 金元顺安桉盛债券A | 0.9522 | -0.18% |
| 金元顺安灵活配置混合C | 1.3267 | -0.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
