今年以来长信纯债一年定开债券A基金净值查询
查询指定日期范围长信纯债A519973净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-12 |
长信纯债A |
1.0429 |
0.21% |
| 2024-04-03 |
长信纯债A |
1.0407 |
0.06% |
| 2024-03-29 |
长信纯债A |
1.0401 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
长信纯债A |
1.0400 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
长信纯债A |
1.0399 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
长信纯债A |
1.0395 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
长信纯债A |
1.0394 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
长信纯债A |
1.0393 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
长信纯债A |
1.0394 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
长信纯债A |
1.0393 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
长信纯债A |
1.0393 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
长信纯债A |
1.0390 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
长信纯债A |
1.0385 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
长信纯债A |
1.0382 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
长信纯债A |
1.0385 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
长信纯债A |
1.0385 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
长信纯债A |
1.0394 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
长信纯债A |
1.0396 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
长信纯债A |
1.0383 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
长信纯债A |
1.0828 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
长信纯债A |
1.0811 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
长信纯债A |
1.0778 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
长信纯债A |
1.0766 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
长信纯债A |
1.0729 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
长信纯债A |
1.0711 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
长信纯债A |
1.0693 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
长信纯债A |
1.0681 |
0.00% |
