近一年长信纯债一年定开债券A基金净值查询
查询指定日期范围长信纯债A519973净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-19 |
长信纯债A |
1.0464 |
0.34% |
| 2024-04-12 |
长信纯债A |
1.0429 |
0.21% |
| 2024-04-03 |
长信纯债A |
1.0407 |
0.06% |
| 2024-03-29 |
长信纯债A |
1.0401 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
长信纯债A |
1.0400 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
长信纯债A |
1.0399 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
长信纯债A |
1.0395 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
长信纯债A |
1.0394 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
长信纯债A |
1.0393 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
长信纯债A |
1.0394 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
长信纯债A |
1.0393 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
长信纯债A |
1.0393 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
长信纯债A |
1.0390 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
长信纯债A |
1.0385 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
长信纯债A |
1.0382 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
长信纯债A |
1.0385 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
长信纯债A |
1.0385 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
长信纯债A |
1.0394 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
长信纯债A |
1.0396 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
长信纯债A |
1.0383 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
长信纯债A |
1.0828 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
长信纯债A |
1.0811 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
长信纯债A |
1.0778 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
长信纯债A |
1.0766 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
长信纯债A |
1.0729 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
长信纯债A |
1.0711 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
长信纯债A |
1.0693 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
长信纯债A |
1.0681 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
长信纯债A |
1.0672 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
长信纯债A |
1.0646 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
长信纯债A |
1.0634 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
长信纯债A |
1.0620 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
长信纯债A |
1.0619 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
长信纯债A |
1.0613 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
长信纯债A |
1.0609 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
长信纯债A |
1.0597 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
长信纯债A |
1.0569 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
长信纯债A |
1.0563 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
长信纯债A |
1.0554 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
长信纯债A |
1.0555 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
长信纯债A |
1.0545 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
长信纯债A |
1.0540 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
长信纯债A |
1.0542 |
0.06% |
| 2023-09-08 |
长信纯债A |
1.0536 |
-0.23% |
| 2023-09-01 |
长信纯债A |
1.0560 |
-0.06% |
| 2023-08-25 |
长信纯债A |
1.0566 |
0.15% |
| 2023-08-18 |
长信纯债A |
1.0550 |
0.26% |
| 2023-08-11 |
长信纯债A |
1.0523 |
0.20% |
| 2023-08-04 |
长信纯债A |
1.0502 |
0.12% |
| 2023-07-28 |
长信纯债A |
1.0489 |
-0.02% |
| 2023-07-21 |
长信纯债A |
1.0491 |
0.18% |
| 2023-07-14 |
长信纯债A |
1.0472 |
0.08% |
| 2023-07-07 |
长信纯债A |
1.0464 |
0.16% |
| 2023-06-30 |
长信纯债A |
1.0447 |
0.14% |
| 2023-06-21 |
长信纯债A |
1.0432 |
-0.03% |
| 2023-06-16 |
长信纯债A |
1.0435 |
0.08% |
| 2023-06-09 |
长信纯债A |
1.0427 |
0.14% |
| 2023-06-02 |
长信纯债A |
1.0412 |
0.13% |
| 2023-05-26 |
长信纯债A |
1.0399 |
0.11% |
| 2023-05-19 |
长信纯债A |
1.0388 |
0.10% |
| 2023-05-12 |
长信纯债A |
1.0378 |
0.26% |
| 2023-05-05 |
长信纯债A |
1.0351 |
0.21% |
| 2023-04-28 |
长信纯债A |
1.0329 |
0.19% |
| 2023-04-21 |
长信纯债A |
1.0309 |
0.15% |
