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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-17 | 300价值 | 1.6200 | 1.50% |
| 2024-04-16 | 300价值 | 1.5960 | -0.25% |
| 2024-04-15 | 300价值 | 1.6000 | 2.30% |
| 2024-04-12 | 300价值 | 1.5640 | -0.89% |
| 2024-04-11 | 300价值 | 1.5780 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0369 | 5.13% |
| 银河消费混合A | 1.5930 | 4.32% |
| 银河智联混合A | 2.3140 | 4.19% |
| 银河康乐股票A | 1.9080 | 3.64% |
| 银河定投宝 | 2.8100 | 2.82% |
| 银河产业动力混合A | 0.6984 | 2.81% |
| 银河和美生活混合A | 1.0000 | 2.74% |
| 银河创新 | 3.8444 | 2.62% |
| 银河智造混合A | 2.0220 | 2.33% |
| 银河新动能混合A | 1.3256 | 2.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 103.2921 | 0.80% | |
| 英大灵活配置A | 1.1212 | 0.07% |
| 英大灵活配置B | 1.0570 | 0.07% |
| 1.1106 | 0.04% | |
| 交银新能 | 0.8442 | -0.25% |
| 环境治理 | 0.3586 | -1.08% |
| 大成动态量化配置策略混合C | 0.9202 | 11.23% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.1416 | 9.12% |
| 中信保诚多策略 | 1.1475 | 9.12% |
