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今年以来海富通瑞利债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通瑞利债券519226净值及计算阶段收益
今年以来519226基金累计收益率0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-28 海富通瑞利债券 1.1121 0.01%
2024-03-27 海富通瑞利债券 1.1120 0.01%
2024-03-26 海富通瑞利债券 1.1119 0.01%
2024-03-25 海富通瑞利债券 1.1118 0.01%
2024-03-22 海富通瑞利债券 1.1117 0.01%
2024-03-21 海富通瑞利债券 1.1116 0.01%
2024-03-20 海富通瑞利债券 1.1115 0.01%
2024-03-19 海富通瑞利债券 1.1114 0.02%
2024-03-18 海富通瑞利债券 1.1112 0.02%
2024-03-15 海富通瑞利债券 1.1110 0.01%
2024-03-14 海富通瑞利债券 1.1109 -0.01%
2024-03-13 海富通瑞利债券 1.1110 -0.01%
2024-03-12 海富通瑞利债券 1.1111 -0.02%
2024-03-11 海富通瑞利债券 1.1113 0.01%
2024-03-08 海富通瑞利债券 1.1112 0.00%
2024-03-07 海富通瑞利债券 1.1112 0.01%
2024-03-06 海富通瑞利债券 1.1111 0.01%
2024-03-05 海富通瑞利债券 1.1110 0.00%
2024-03-04 海富通瑞利债券 1.1110 0.02%
2024-03-01 海富通瑞利债券 1.1108 -0.01%
2024-02-29 海富通瑞利债券 1.1109 0.01%
2024-02-28 海富通瑞利债券 1.1108 0.01%
2024-02-27 海富通瑞利债券 1.1107 0.02%
2024-02-26 海富通瑞利债券 1.1105 0.02%
2024-02-23 海富通瑞利债券 1.1103 0.03%
2024-02-22 海富通瑞利债券 1.1100 0.02%
2024-02-21 海富通瑞利债券 1.1098 0.02%
2024-02-20 海富通瑞利债券 1.1096 0.03%
2024-02-19 海富通瑞利债券 1.1093 0.07%
2024-02-08 海富通瑞利债券 1.1085 0.02%
2024-02-07 海富通瑞利债券 1.1083 0.01%
2024-02-06 海富通瑞利债券 1.1082 0.00%
2024-02-05 海富通瑞利债券 1.1082 0.05%
2024-02-02 海富通瑞利债券 1.1077 0.01%
2024-02-01 海富通瑞利债券 1.1076 0.02%
2024-01-31 海富通瑞利债券 1.1074 0.02%
2024-01-30 海富通瑞利债券 1.1072 0.03%
2024-01-29 海富通瑞利债券 1.1069 0.03%
2024-01-26 海富通瑞利债券 1.1066 0.00%
2024-01-25 海富通瑞利债券 1.1066 0.02%
2024-01-24 海富通瑞利债券 1.1064 0.00%
2024-01-23 海富通瑞利债券 1.1064 0.01%
2024-01-22 海富通瑞利债券 1.1063 0.03%
2024-01-19 海富通瑞利债券 1.1060 0.02%
2024-01-18 海富通瑞利债券 1.1058 0.01%
2024-01-17 海富通瑞利债券 1.1057 0.01%
2024-01-16 海富通瑞利债券 1.1056 0.00%
2024-01-15 海富通瑞利债券 1.1056 0.02%
2024-01-12 海富通瑞利债券 1.1054 0.01%
2024-01-11 海富通瑞利债券 1.1053 0.00%
2024-01-10 海富通瑞利债券 1.1053 0.00%
2024-01-09 海富通瑞利债券 1.1053 0.02%
2024-01-08 海富通瑞利债券 1.1051 0.03%
2024-01-05 海富通瑞利债券 1.1048 0.02%
2024-01-04 海富通瑞利债券 1.1046 0.01%
2024-01-03 海富通瑞利债券 1.1045 -0.01%
2024-01-02 海富通瑞利债券 1.1046 0.03%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通科技创新混合C 0.7063 3.20%
海富通科技创新混合A 0.7337 3.19%
海富通股票混合 0.8911 2.91%
海富通成长甄选混合A 0.9703 2.80%
海富通成长甄选混合C 0.9569 2.79%
海富通先进制造股票C 0.9110 2.52%
海富通先进制造股票A 0.9267 2.52%
海富通中小盘混合 1.1248 2.32%
海富新内A 1.0890 1.91%
海富通电子信息传媒产业股票C 1.8732 1.82%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
银华成长 1.2660 3.52%
嘉实农业产业股票C 0.7221 3.38%
嘉实农业产业股票A 1.5710 3.38%
平安灵活配置混合C 1.1534 3.37%
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
银华农业产业股票发起式A 1.6340 3.28%
银华农业产业股票发起式C 1.6269 3.28%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.5999 3.20%