近半年海富通阿尔法对冲基金净值查询
查询指定日期范围海富通阿尔法519062净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
海富通阿尔法 |
1.0703 |
0.34% |
2024-03-27 |
海富通阿尔法 |
1.0667 |
-0.26% |
2024-03-26 |
海富通阿尔法 |
1.0695 |
0.50% |
2024-03-25 |
海富通阿尔法 |
1.0642 |
-0.03% |
2024-03-22 |
海富通阿尔法 |
1.0645 |
0.13% |
2024-03-21 |
海富通阿尔法 |
1.0631 |
-0.08% |
2024-03-20 |
海富通阿尔法 |
1.0639 |
0.25% |
2024-03-19 |
海富通阿尔法 |
1.0612 |
-0.38% |
2024-03-15 |
海富通阿尔法 |
1.0679 |
-0.18% |
2024-03-14 |
海富通阿尔法 |
1.0698 |
0.32% |
2024-03-13 |
海富通阿尔法 |
1.0664 |
-0.19% |
2024-03-12 |
海富通阿尔法 |
1.0684 |
-0.42% |
2024-03-11 |
海富通阿尔法 |
1.0729 |
0.01% |
2024-03-08 |
海富通阿尔法 |
1.0728 |
0.29% |
2024-03-07 |
海富通阿尔法 |
1.0697 |
0.13% |
2024-03-06 |
海富通阿尔法 |
1.0683 |
-0.27% |
2024-03-05 |
海富通阿尔法 |
1.0712 |
-0.25% |
2024-03-04 |
海富通阿尔法 |
1.0739 |
0.42% |
2024-03-01 |
海富通阿尔法 |
1.0694 |
-0.36% |
2024-02-29 |
海富通阿尔法 |
1.0733 |
1.32% |
2024-02-28 |
海富通阿尔法 |
1.0593 |
-2.40% |
2024-02-27 |
海富通阿尔法 |
1.0853 |
0.85% |
2024-02-26 |
海富通阿尔法 |
1.0762 |
0.38% |
2024-02-23 |
海富通阿尔法 |
1.0721 |
0.70% |
2024-02-22 |
海富通阿尔法 |
1.0646 |
1.38% |
2024-02-21 |
海富通阿尔法 |
1.0501 |
-0.63% |
2024-02-20 |
海富通阿尔法 |
1.0568 |
0.07% |
2024-02-19 |
海富通阿尔法 |
1.0561 |
1.04% |
2024-02-08 |
海富通阿尔法 |
1.0452 |
0.51% |
2024-02-07 |
海富通阿尔法 |
1.0399 |
0.07% |
2024-02-06 |
海富通阿尔法 |
1.0392 |
-0.31% |
2024-02-05 |
海富通阿尔法 |
1.0424 |
-1.55% |
2024-02-02 |
海富通阿尔法 |
1.0588 |
-0.13% |
2024-02-01 |
海富通阿尔法 |
1.0602 |
-0.18% |
2024-01-31 |
海富通阿尔法 |
1.0621 |
-0.62% |
2024-01-30 |
海富通阿尔法 |
1.0687 |
-0.29% |
2024-01-29 |
海富通阿尔法 |
1.0718 |
-0.12% |
2024-01-26 |
海富通阿尔法 |
1.0731 |
-0.03% |
2024-01-25 |
海富通阿尔法 |
1.0734 |
-0.01% |
2024-01-24 |
海富通阿尔法 |
1.0735 |
0.56% |
2024-01-23 |
海富通阿尔法 |
1.0675 |
-0.59% |
2024-01-22 |
海富通阿尔法 |
1.0738 |
-0.38% |
2024-01-19 |
海富通阿尔法 |
1.0779 |
-1.18% |
2024-01-18 |
海富通阿尔法 |
1.0908 |
0.80% |
2024-01-17 |
海富通阿尔法 |
1.0821 |
-0.38% |
2024-01-16 |
海富通阿尔法 |
1.0862 |
0.40% |
2024-01-15 |
海富通阿尔法 |
1.0819 |
0.20% |
2024-01-12 |
海富通阿尔法 |
1.0797 |
0.02% |
2024-01-11 |
海富通阿尔法 |
1.0795 |
-0.19% |
2024-01-10 |
海富通阿尔法 |
1.0816 |
-0.39% |
2024-01-09 |
海富通阿尔法 |
1.0858 |
0.21% |
2024-01-08 |
海富通阿尔法 |
1.0835 |
0.31% |
2024-01-05 |
海富通阿尔法 |
1.0802 |
-0.06% |
2024-01-04 |
海富通阿尔法 |
1.0808 |
0.26% |
2024-01-03 |
海富通阿尔法 |
1.0780 |
0.34% |
2024-01-02 |
海富通阿尔法 |
1.0744 |
0.39% |
2023-12-29 |
海富通阿尔法 |
1.0702 |
0.15% |
2023-12-28 |
海富通阿尔法 |
1.0686 |
-0.18% |
2023-12-27 |
海富通阿尔法 |
1.0705 |
0.31% |
2023-12-26 |
海富通阿尔法 |
1.0672 |
-0.14% |
2023-12-25 |
海富通阿尔法 |
1.0687 |
-0.03% |
2023-12-22 |
海富通阿尔法 |
1.0690 |
-0.04% |
2023-12-21 |
海富通阿尔法 |
1.0694 |
0.17% |
2023-12-20 |
海富通阿尔法 |
1.0676 |
-0.23% |
2023-12-19 |
海富通阿尔法 |
1.0701 |
0.08% |
2023-12-18 |
海富通阿尔法 |
1.0692 |
-0.24% |
2023-12-15 |
海富通阿尔法 |
1.0718 |
0.05% |
2023-12-14 |
海富通阿尔法 |
1.0713 |
0.15% |
2023-12-13 |
海富通阿尔法 |
1.0697 |
0.01% |
2023-12-12 |
海富通阿尔法 |
1.0696 |
0.04% |
2023-12-11 |
海富通阿尔法 |
1.0692 |
0.19% |
2023-12-08 |
海富通阿尔法 |
1.0672 |
-0.35% |
2023-12-07 |
海富通阿尔法 |
1.0710 |
-0.49% |
2023-12-06 |
海富通阿尔法 |
1.0763 |
0.11% |
2023-12-05 |
海富通阿尔法 |
1.0751 |
-0.12% |
2023-12-04 |
海富通阿尔法 |
1.0764 |
0.14% |
2023-12-01 |
海富通阿尔法 |
1.0749 |
-0.18% |
2023-11-30 |
海富通阿尔法 |
1.0768 |
0.05% |
2023-11-29 |
海富通阿尔法 |
1.0763 |
-0.06% |
2023-11-28 |
海富通阿尔法 |
1.0769 |
0.24% |
2023-11-27 |
海富通阿尔法 |
1.0743 |
0.13% |
2023-11-24 |
海富通阿尔法 |
1.0729 |
0.12% |
2023-11-23 |
海富通阿尔法 |
1.0716 |
0.23% |
2023-11-22 |
海富通阿尔法 |
1.0691 |
-0.22% |
2023-11-20 |
海富通阿尔法 |
1.0716 |
-0.06% |
2023-11-17 |
海富通阿尔法 |
1.0722 |
0.28% |
2023-11-16 |
海富通阿尔法 |
1.0692 |
-0.20% |
2023-11-15 |
海富通阿尔法 |
1.0713 |
0.17% |
2023-11-14 |
海富通阿尔法 |
1.0695 |
0.14% |
2023-11-13 |
海富通阿尔法 |
1.0680 |
0.23% |
2023-11-10 |
海富通阿尔法 |
1.0655 |
-0.02% |
2023-11-09 |
海富通阿尔法 |
1.0657 |
-0.08% |
2023-11-08 |
海富通阿尔法 |
1.0666 |
0.19% |
2023-11-07 |
海富通阿尔法 |
1.0646 |
-0.15% |
2023-11-06 |
海富通阿尔法 |
1.0662 |
-0.04% |
2023-11-03 |
海富通阿尔法 |
1.0666 |
-0.19% |
2023-11-02 |
海富通阿尔法 |
1.0686 |
-0.21% |
2023-11-01 |
海富通阿尔法 |
1.0708 |
-0.02% |
2023-10-31 |
海富通阿尔法 |
1.0710 |
-0.07% |
2023-10-30 |
海富通阿尔法 |
1.0717 |
-0.10% |
2023-10-27 |
海富通阿尔法 |
1.0728 |
-0.51% |
2023-10-26 |
海富通阿尔法 |
1.0783 |
0.28% |
2023-10-25 |
海富通阿尔法 |
1.0753 |
-0.07% |
2023-10-24 |
海富通阿尔法 |
1.0761 |
0.10% |
2023-10-23 |
海富通阿尔法 |
1.0750 |
0.05% |
2023-10-20 |
海富通阿尔法 |
1.0745 |
0.10% |
2023-10-19 |
海富通阿尔法 |
1.0734 |
-0.19% |
2023-10-18 |
海富通阿尔法 |
1.0754 |
-0.27% |
2023-10-17 |
海富通阿尔法 |
1.0783 |
0.02% |
2023-10-16 |
海富通阿尔法 |
1.0781 |
0.22% |
2023-10-13 |
海富通阿尔法 |
1.0757 |
-0.24% |
2023-10-12 |
海富通阿尔法 |
1.0783 |
-0.05% |
2023-10-11 |
海富通阿尔法 |
1.0788 |
-0.08% |
2023-10-10 |
海富通阿尔法 |
1.0797 |
-0.47% |
2023-10-09 |
海富通阿尔法 |
1.0848 |
-0.04% |