近一季海富通阿尔法对冲基金净值查询
查询指定日期范围海富通阿尔法519062净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-23 |
海富通阿尔法 |
1.0760 |
-0.17% |
| 2024-04-22 |
海富通阿尔法 |
1.0778 |
-0.43% |
| 2024-04-19 |
海富通阿尔法 |
1.0825 |
0.45% |
| 2024-04-18 |
海富通阿尔法 |
1.0776 |
-0.51% |
| 2024-04-17 |
海富通阿尔法 |
1.0831 |
0.65% |
| 2024-04-16 |
海富通阿尔法 |
1.0761 |
-0.70% |
| 2024-04-15 |
海富通阿尔法 |
1.0837 |
0.31% |
| 2024-04-12 |
海富通阿尔法 |
1.0804 |
0.29% |
| 2024-04-11 |
海富通阿尔法 |
1.0773 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
海富通阿尔法 |
1.0763 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
海富通阿尔法 |
1.0763 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
海富通阿尔法 |
1.0752 |
-0.09% |
| 2024-04-03 |
海富通阿尔法 |
1.0762 |
0.17% |
| 2024-04-02 |
海富通阿尔法 |
1.0744 |
0.20% |
| 2024-03-29 |
海富通阿尔法 |
1.0747 |
0.41% |
| 2024-03-28 |
海富通阿尔法 |
1.0703 |
0.34% |
| 2024-03-27 |
海富通阿尔法 |
1.0667 |
-0.26% |
| 2024-03-26 |
海富通阿尔法 |
1.0695 |
0.50% |
| 2024-03-25 |
海富通阿尔法 |
1.0642 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
海富通阿尔法 |
1.0645 |
0.13% |
| 2024-03-21 |
海富通阿尔法 |
1.0631 |
-0.08% |
| 2024-03-20 |
海富通阿尔法 |
1.0639 |
0.25% |
| 2024-03-19 |
海富通阿尔法 |
1.0612 |
-0.38% |
| 2024-03-15 |
海富通阿尔法 |
1.0679 |
-0.18% |
| 2024-03-14 |
海富通阿尔法 |
1.0698 |
0.32% |
| 2024-03-13 |
海富通阿尔法 |
1.0664 |
-0.19% |
| 2024-03-12 |
海富通阿尔法 |
1.0684 |
-0.42% |
| 2024-03-11 |
海富通阿尔法 |
1.0729 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
海富通阿尔法 |
1.0728 |
0.29% |
| 2024-03-07 |
海富通阿尔法 |
1.0697 |
0.13% |
| 2024-03-06 |
海富通阿尔法 |
1.0683 |
-0.27% |
| 2024-03-05 |
海富通阿尔法 |
1.0712 |
-0.25% |
| 2024-03-04 |
海富通阿尔法 |
1.0739 |
0.42% |
| 2024-03-01 |
海富通阿尔法 |
1.0694 |
-0.36% |
| 2024-02-29 |
海富通阿尔法 |
1.0733 |
1.32% |
| 2024-02-28 |
海富通阿尔法 |
1.0593 |
-2.40% |
| 2024-02-27 |
海富通阿尔法 |
1.0853 |
0.85% |
| 2024-02-26 |
海富通阿尔法 |
1.0762 |
0.38% |
| 2024-02-23 |
海富通阿尔法 |
1.0721 |
0.70% |
| 2024-02-22 |
海富通阿尔法 |
1.0646 |
1.38% |
| 2024-02-21 |
海富通阿尔法 |
1.0501 |
-0.63% |
| 2024-02-20 |
海富通阿尔法 |
1.0568 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
海富通阿尔法 |
1.0561 |
1.04% |
| 2024-02-08 |
海富通阿尔法 |
1.0452 |
0.51% |
| 2024-02-07 |
海富通阿尔法 |
1.0399 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
海富通阿尔法 |
1.0392 |
-0.31% |
| 2024-02-05 |
海富通阿尔法 |
1.0424 |
-1.55% |
| 2024-02-02 |
海富通阿尔法 |
1.0588 |
-0.13% |
| 2024-02-01 |
海富通阿尔法 |
1.0602 |
-0.18% |
| 2024-01-31 |
海富通阿尔法 |
1.0621 |
-0.62% |
| 2024-01-30 |
海富通阿尔法 |
1.0687 |
-0.29% |
| 2024-01-29 |
海富通阿尔法 |
1.0718 |
-0.12% |
| 2024-01-26 |
海富通阿尔法 |
1.0731 |
-0.03% |
| 2024-01-25 |
海富通阿尔法 |
1.0734 |
-0.01% |
| 2024-01-24 |
海富通阿尔法 |
1.0735 |
0.56% |
