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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 海富通消费优选混合A | 0.7665 | 0.88% |
| 海富通消费优选混合C | 0.7551 | 0.88% |
| 海富通消费核心混合A | 0.7057 | 0.80% |
| 海富通消费核心混合C | 0.6864 | 0.79% |
| 海富通均衡甄选混合A | 0.8706 | 0.57% |
| 海富通均衡甄选混合C | 0.8484 | 0.56% |
| 海富通改革驱动混合 | 1.7797 | 0.56% |
| 海富通成长价值混合A | 0.5538 | 0.49% |
| 海富通成长价值混合C | 0.5392 | 0.48% |
| 海富收益 | 2.1030 | 0.48% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长信中证转债及可交换债50指数A | 1.0488 | -0.21% |
| 长信中证转债及可交换债50指数C | 1.0455 | -0.21% |
| 海富通可转债优选 | 0.8276 | -0.58% |
| 东吴转债 | 1.1105 | 0.00% |
| 中泰中证可转债及可交债指数A | 1.0881 | -0.19% |
| 中泰中证可转债及可交债指数C | 1.0825 | -0.25% |
| 转债基金 | 1.0928 | 0.51% |
