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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-24 | 大成景阳 | 0.7153 | 0.51% |
2024-04-23 | 大成景阳 | 0.7117 | -0.70% |
2024-04-22 | 大成景阳 | 0.7167 | 1.98% |
2024-04-19 | 大成景阳 | 0.7028 | -0.06% |
2024-04-18 | 大成景阳 | 0.7032 | 0.37% |
2024-04-17 | 大成景阳 | 0.7006 | 1.68% |
2024-04-16 | 大成景阳 | 0.6890 | -1.99% |
2024-04-15 | 大成景阳 | 0.7030 | 0.86% |
2024-04-12 | 大成景阳 | 0.6970 | 0.29% |
2024-04-11 | 大成景阳 | 0.6950 | 0.14% |
2024-04-10 | 大成景阳 | 0.6940 | -0.72% |
2024-04-09 | 大成景阳 | 0.6990 | 1.01% |
2024-04-08 | 大成景阳 | 0.6920 | -1.14% |
2024-04-03 | 大成景阳 | 0.7000 | 0.57% |
2024-04-02 | 大成景阳 | 0.6960 | 0.43% |
2024-04-01 | 大成景阳 | 0.6930 | 0.58% |
2024-03-29 | 大成景阳 | 0.6890 | 1.77% |
2024-03-28 | 大成景阳 | 0.6770 | 0.45% |
2024-03-27 | 大成景阳 | 0.6740 | -1.17% |
2024-03-26 | 大成景阳 | 0.6820 | 0.29% |
2024-03-25 | 大成景阳 | 0.6800 | -0.87% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
大成产业趋势混合A | 1.4303 | 1.23% |
大成产业趋势混合C | 1.3944 | 1.23% |
大成医药健康股票C | 0.5954 | 1.21% |
大成医药健康股票A | 0.6016 | 1.19% |
大成聚优成长混合A | 0.9525 | 0.93% |
大成聚优成长混合C | 0.9439 | 0.93% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4900 | 0.86% |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9634 | 0.85% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4874 | 0.85% |
大成景恒混合A | 1.8880 | 0.85% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
汇添富医疗服务灵活配置混合C | 1.2680 | 1.77% |
汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.2730 | 1.76% |
汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2840 | 1.74% |
汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)A | 0.9101 | 1.46% |
汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C | 0.9097 | 1.46% |
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0519 | 1.43% |
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0478 | 1.42% |
平安医疗健康混合A | 1.6261 | 1.41% |
平安医疗健康混合C | 1.6241 | 1.41% |
汇添富中证银行ETF联接A | 1.1138 | 1.37% |