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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-22 | 大成成长 | 0.7260 | -0.95% |
| 2024-04-19 | 大成成长 | 0.7330 | -1.08% |
| 2024-04-18 | 大成成长 | 0.7410 | -0.40% |
| 2024-04-17 | 大成成长 | 0.7440 | 1.78% |
| 2024-04-16 | 大成成长 | 0.7310 | -1.62% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成消费机遇混合A | 0.8701 | 3.61% |
| 大成消费机遇混合C | 0.8626 | 3.59% |
| 大成消费主题混合A | 1.8524 | 3.28% |
| 大成新兴活力混合A | 0.9400 | 2.26% |
| 大成新兴活力混合C | 0.9363 | 2.26% |
| 大成一带一路灵活配置混合A | 1.8599 | 2.24% |
| 大成至诚鑫选混合A | 0.9508 | 2.23% |
| 大成至诚鑫选混合C | 0.9475 | 2.22% |
| 大成景阳领先混合A | 0.7167 | 1.98% |
| 大成景阳领先混合C | 0.7134 | 1.96% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国都创新驱动 | 0.6610 | -1.20% |
| 国都聚成 | 0.4949 | -1.59% |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 农业精选LOF | 1.2624 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7940 | 3.86% |
| 永赢新兴消费智选混合发起C | 0.7900 | 3.85% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
