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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-24 | 国泰黄金 | 5.2315 | 0.78% |
| 2024-04-22 | 国泰黄金 | 5.3107 | -1.59% |
| 2024-04-19 | 国泰黄金 | 5.3967 | 0.39% |
| 2024-04-18 | 国泰黄金 | 5.3759 | -0.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 通信ETF | 1.1443 | 4.05% |
| 国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1380 | 3.69% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1212 | 3.69% |
| 软件ETF | 0.6182 | 3.52% |
| 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6476 | 3.27% |
| 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.6421 | 3.26% |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7285 | 3.16% |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7281 | 3.14% |
| 计算机 | 0.8339 | 3.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
