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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-22 | 恒生通 | 1.9366 | 1.57% |
| 2024-04-19 | 恒生通 | 1.9066 | -0.91% |
| 2024-04-18 | 恒生通 | 1.9242 | 0.89% |
| 2024-04-17 | 恒生通 | 1.9072 | 0.08% |
| 2024-04-16 | 恒生通 | 1.9056 | -1.86% |
| 2024-04-15 | 恒生通 | 1.9418 | -0.52% |
| 2024-04-11 | 恒生通 | 1.9923 | -0.26% |
| 2024-04-10 | 恒生通 | 1.9974 | 1.60% |
| 2024-04-09 | 恒生通 | 1.9660 | 0.61% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生互联 | 0.3285 | 3.24% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5285 | 3.02% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5243 | 3.01% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C | 0.6103 | 2.69% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A | 0.6128 | 2.68% |
| 华夏低碳经济一年持有混合A | 0.6029 | 2.17% |
| 华夏低碳经济一年持有混合C | 0.5953 | 2.16% |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.8419 | 2.15% |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 0.8392 | 2.15% |
| 华夏中证农业主题ETF发起式联接A | 0.7290 | 1.89% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 农业精选LOF | 1.2624 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7940 | 3.86% |
| 永赢新兴消费智选混合发起C | 0.7900 | 3.85% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
