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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-23 | 央调ETF | 1.1996 | -1.54% |
| 2024-04-22 | 央调ETF | 1.2184 | -0.72% |
| 2024-04-19 | 央调ETF | 1.2272 | -0.03% |
| 2024-04-18 | 央调ETF | 1.2276 | -0.28% |
| 2024-04-17 | 央调ETF | 1.2311 | 1.99% |
| 2024-04-16 | 央调ETF | 1.2071 | -1.05% |
| 2024-04-15 | 央调ETF | 1.2199 | 2.76% |
| 2024-04-12 | 央调ETF | 1.1871 | -0.63% |
| 2024-04-11 | 央调ETF | 1.1946 | 0.70% |
| 2024-04-10 | 央调ETF | 1.1863 | -0.74% |
| 2024-04-09 | 央调ETF | 1.1952 | -0.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生科技指数ETF | 0.4838 | 3.58% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6978 | 3.44% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6901 | 3.43% |
| 博时军工主题股票A | 1.2660 | 3.26% |
| 博时成长回报混合A | 0.6215 | 3.05% |
| 博时成长回报混合C | 0.6126 | 3.04% |
| 博时特许A | 2.4430 | 2.82% |
| 5G50ETF | 0.9651 | 2.77% |
| 博时沪港深A | 0.8850 | 2.67% |
| 博时5G50ETF联接A | 0.8255 | 2.64% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
