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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华稳健 | 1.1340 | 1.25% |
| 新华优选消费 | 2.7135 | 1.08% |
| 新华企业 | 2.2413 | 1.07% |
| 新华双利债A | 1.2208 | 0.23% |
| 新华双利债C | 1.1824 | 0.23% |
| 新华外延增长混 | 1.4773 | 0.08% |
| 新华中小市值 | 2.4621 | 0.07% |
| 新华鼎利债券A | 1.1732 | 0.07% |
| 新华景气行业混合A | 0.9028 | 0.07% |
| 新华鼎利债券C | 1.1514 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.7867 | -1.01% |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.7893 | -1.02% |
| 医药创新 | 0.6931 | -0.10% |
| 恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9381 | 1.64% |
| 饮料ETF | 0.7570 | 0.01% |
| 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
| ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
| 财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
| 财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
| 长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |
