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嘉实中证金融地产ETF基金净值查询(512640)

近一年嘉实中证金融地产ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金融地产512640净值及计算阶段收益
近一年512640基金累计收益率-0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-24 金融地产 1.7608 0.13%
2024-04-23 金融地产 1.7585 -0.12%
2024-04-22 金融地产 1.7607 -0.34%
2024-04-19 金融地产 1.7667 -0.46%
2024-04-18 金融地产 1.7748 1.00%
2024-04-17 金融地产 1.7573 1.75%
2024-04-16 金融地产 1.7270 -0.60%
2024-04-15 金融地产 1.7375 1.88%
2024-04-12 金融地产 1.7054 -1.38%
2024-04-11 金融地产 1.7293 -0.29%
2024-04-10 金融地产 1.7343 -0.94%
2024-04-09 金融地产 1.7508 -0.25%
2023-09-18 金融地产 1.8851 0.03%
2023-09-15 金融地产 1.8846 -0.44%
2023-09-14 金融地产 1.8930 0.46%
2023-09-13 金融地产 1.8843 -0.47%
2023-09-12 金融地产 1.8932 -0.64%
2023-09-11 金融地产 1.9054 0.52%
2023-09-07 金融地产 1.8943 -0.58%
2023-09-01 金融地产 1.8945 1.13%
2023-08-31 金融地产 1.8734 -1.06%
2023-08-30 金融地产 1.8934 -1.39%
2023-08-29 金融地产 1.9201 -0.57%
2023-08-28 金融地产 1.9312 2.05%
2023-08-25 金融地产 1.8924 0.92%
2023-08-24 金融地产 1.8752 0.12%
2023-08-23 金融地产 1.8729 -1.17%
2023-08-22 金融地产 1.8951 1.14%
2023-08-21 金融地产 1.8737 -2.37%
2023-08-18 金融地产 1.9192 -0.45%
2023-08-17 金融地产 1.9278 -0.55%
2023-08-16 金融地产 1.9384 0.03%
2023-08-15 金融地产 1.9378 1.09%
2023-08-14 金融地产 1.9170 -1.20%
2023-08-11 金融地产 1.9403 -2.84%
2023-08-10 金融地产 1.9971 0.59%
2023-08-09 金融地产 1.9854 -0.02%
2023-08-08 金融地产 1.9858 -0.53%
2023-08-07 金融地产 1.9964 -0.87%
2023-08-04 金融地产 2.0140 0.38%
2023-08-03 金融地产 2.0063 2.16%
2023-08-02 金融地产 1.9639 -0.74%
2023-08-01 金融地产 1.9785 -0.75%
2023-07-31 金融地产 1.9935 0.67%
2023-07-28 金融地产 1.9803 4.71%
2023-07-27 金融地产 1.8912 0.11%
2023-07-26 金融地产 1.8891 0.03%
2023-07-25 金融地产 1.8885 4.48%
2023-07-24 金融地产 1.8076 -0.48%
2023-07-21 金融地产 1.8164 0.03%
2023-07-20 金融地产 1.8159 -0.30%
2023-07-19 金融地产 1.8214 0.55%
2023-07-18 金融地产 1.8114 -0.21%
2023-07-17 金融地产 1.8153 -0.64%
2023-07-14 金融地产 1.8270 0.02%
2023-07-13 金融地产 1.8267 1.76%
2023-07-12 金融地产 1.7951 -0.24%
2023-07-11 金融地产 1.7995 0.60%
2023-07-10 金融地产 1.7887 -0.16%
2023-07-07 金融地产 1.7915 0.15%
2023-07-06 金融地产 1.7888 -0.44%
2023-07-05 金融地产 1.7967 -0.67%
2023-07-04 金融地产 1.8088 -0.63%
2023-07-03 金融地产 1.8203 1.98%
2023-06-30 金融地产 1.7850 0.75%
2023-06-29 金融地产 1.7717 -0.51%
2023-06-28 金融地产 1.7808 0.14%
2023-06-27 金融地产 1.7783 1.26%
2023-06-26 金融地产 1.7561 -1.77%
2023-06-21 金融地产 1.7878 -0.80%
2023-06-20 金融地产 1.8023 -0.72%
2023-06-19 金融地产 1.8153 -1.24%
2023-06-16 金融地产 1.8380 0.08%
2023-06-15 金融地产 1.8366 0.82%
2023-06-14 金融地产 1.8216 -0.81%
2023-06-08 金融地产 1.8551 1.60%
2023-06-07 金融地产 1.8259 0.63%
2023-06-06 金融地产 1.8144 -0.32%
2023-06-05 金融地产 1.8202 -0.07%
2023-06-02 金融地产 1.8215 1.56%
2023-06-01 金融地产 1.7936 0.00%
2023-05-31 金融地产 1.7936 -0.81%
2023-05-30 金融地产 1.8082 -0.08%
2023-05-29 金融地产 1.8097 -0.25%
2023-05-26 金融地产 1.8142 0.64%
2023-05-25 金融地产 1.8027 -0.19%
2023-05-24 金融地产 1.8061 -2.17%
2023-05-23 金融地产 1.8461 -1.86%
2023-05-22 金融地产 1.8811 0.13%
2023-05-19 金融地产 1.8787 -1.37%
2023-05-18 金融地产 1.9048 0.29%
2023-05-17 金融地产 1.8993 -0.92%
2023-05-16 金融地产 1.9169 -0.62%
2023-05-15 金融地产 1.9288 1.75%
2023-05-12 金融地产 1.8957 -1.20%
2023-05-11 金融地产 1.9188 -0.21%
2023-05-10 金融地产 1.9229 -2.73%
2023-05-09 金融地产 1.9768 -0.50%
2023-05-08 金融地产 1.9868 2.91%
2023-05-05 金融地产 1.9307 1.27%
2023-05-04 金融地产 1.9065 2.18%
2023-04-28 金融地产 1.8658 1.58%
2023-04-27 金融地产 1.8367 1.39%
2023-04-26 金融地产 1.8115 -0.70%
2023-04-25 金融地产 1.8243 0.78%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实上海金ETF发起联接A 1.1957 -0.08%
嘉实上海金ETF发起联接C 1.1921 -0.08%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5395 4.15%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 0.5325 4.15%
恒生科技ETF基金 0.4747 3.56%
互联网 0.4866 3.47%
嘉实前沿科技沪港深股票A 1.3323 3.42%
信息安全ETF 0.6762 3.35%
软件ETF 0.6121 3.33%
嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5844 3.12%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
永赢惠添益混合C 0.5273 1.80%
永赢惠添益混合A 0.5339 1.79%
汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.2680 1.77%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.2730 1.76%
汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.2840 1.74%
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