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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-24 | 沪50ETF | 3.0345 | 0.43% |
| 2024-04-23 | 沪50ETF | 3.0216 | -0.44% |
| 2024-04-22 | 沪50ETF | 3.0351 | -0.19% |
| 2024-04-19 | 沪50ETF | 3.0410 | -0.60% |
| 2024-04-18 | 沪50ETF | 3.0593 | 0.21% |
| 2024-04-17 | 沪50ETF | 3.0528 | 1.12% |
| 2024-04-16 | 沪50ETF | 3.0190 | -0.48% |
| 2024-04-15 | 沪50ETF | 3.0337 | 2.07% |
| 2024-04-12 | 沪50ETF | 2.9723 | -0.86% |
| 2024-04-11 | 沪50ETF | 2.9980 | -0.08% |
| 2024-04-10 | 沪50ETF | 3.0004 | -0.33% |
| 2024-04-09 | 沪50ETF | 3.0102 | -0.39% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6508 | 5.14% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6554 | 5.13% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 申万多策略A | 1.1760 | 3.61% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8566 | 2.72% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8535 | 2.72% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 0.9099 | 2.16% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 0.9138 | 2.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
