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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-24 | 工银500 | 5.4524 | 1.05% |
| 2024-04-23 | 工银500 | 5.3958 | -1.11% |
| 2024-04-22 | 工银500 | 5.4561 | -0.87% |
| 2024-04-19 | 工银500 | 5.5042 | -0.66% |
| 2024-04-18 | 工银500 | 5.5407 | 0.16% |
| 2024-04-17 | 工银500 | 5.5317 | 2.80% |
| 2024-04-16 | 工银500 | 5.3810 | -2.74% |
| 2024-04-15 | 工银500 | 5.5324 | 1.15% |
| 2024-04-12 | 工银500 | 5.4695 | -0.46% |
| 2024-04-11 | 工银500 | 5.4948 | 0.49% |
| 2024-04-10 | 工银500 | 5.4679 | -1.23% |
| 2024-04-09 | 工银500 | 5.5362 | 0.83% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银金融地产混合A | 2.1610 | 1.69% |
| 工银精选金融地产混合A | 1.1018 | 1.57% |
| 工银精选金融地产混合C | 1.0660 | 1.56% |
| 工银产业升级股票C | 0.8825 | 1.37% |
| 工银产业升级股票A | 0.9136 | 1.36% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6062 | 1.29% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6164 | 1.28% |
| 工银战略远见混合A | 0.6493 | 1.17% |
| 新药ETF | 0.4599 | 1.17% |
| 工银战略远见混合C | 0.6377 | 1.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏瑞益混合A1 | 0.9978 | 2.52% |
| 华夏瑞益混合A2 | 0.9994 | 2.52% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.0001 | 2.51% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.1880 | 2.50% |
| 华夏兴和混合C | 2.7040 | 2.46% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.1710 | 2.45% |
| 华夏兴和混合A | 2.7230 | 2.45% |
| 东方红医疗升级股票发起A | 0.9759 | 2.17% |
