近一季华宝沪港深中国增强(LOF)基金净值查询
查询指定日期范围价值基金501310净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
价值基金 |
0.9258 |
-0.91% |
2024-03-26 |
价值基金 |
0.9343 |
0.38% |
2024-03-25 |
价值基金 |
0.9308 |
0.02% |
2024-03-22 |
价值基金 |
0.9306 |
-1.49% |
2024-03-21 |
价值基金 |
0.9447 |
1.06% |
2024-03-20 |
价值基金 |
0.9348 |
0.38% |
2024-03-19 |
价值基金 |
0.9313 |
-0.83% |
2024-03-18 |
价值基金 |
0.9391 |
0.06% |
2024-03-15 |
价值基金 |
0.9385 |
-0.31% |
2024-03-14 |
价值基金 |
0.9414 |
0.33% |
2024-03-13 |
价值基金 |
0.9383 |
-0.88% |
2024-03-12 |
价值基金 |
0.9466 |
0.95% |
2024-03-11 |
价值基金 |
0.9377 |
0.21% |
2024-03-08 |
价值基金 |
0.9357 |
1.04% |
2024-03-07 |
价值基金 |
0.9261 |
0.22% |
2024-03-06 |
价值基金 |
0.9241 |
0.51% |
2024-03-05 |
价值基金 |
0.9194 |
-0.47% |
2024-03-04 |
价值基金 |
0.9237 |
-0.48% |
2024-03-01 |
价值基金 |
0.9282 |
0.00% |
2024-02-29 |
价值基金 |
0.9282 |
0.05% |
2024-02-28 |
价值基金 |
0.9277 |
-1.28% |
2024-02-27 |
价值基金 |
0.9397 |
0.27% |
2024-02-26 |
价值基金 |
0.9372 |
-1.27% |
2024-02-23 |
价值基金 |
0.9493 |
0.32% |
2024-02-22 |
价值基金 |
0.9463 |
1.63% |
2024-02-21 |
价值基金 |
0.9311 |
1.82% |
2024-02-20 |
价值基金 |
0.9145 |
1.08% |
2024-02-19 |
价值基金 |
0.9047 |
1.23% |
2024-02-08 |
价值基金 |
0.8937 |
0.03% |
2024-02-07 |
价值基金 |
0.8934 |
-0.02% |
2024-02-06 |
价值基金 |
0.8936 |
2.83% |
2024-02-05 |
价值基金 |
0.8690 |
-0.44% |
2024-02-02 |
价值基金 |
0.8728 |
0.05% |
2024-02-01 |
价值基金 |
0.8724 |
-0.69% |
2024-01-31 |
价值基金 |
0.8785 |
-0.70% |
2024-01-30 |
价值基金 |
0.8847 |
-1.66% |
2024-01-29 |
价值基金 |
0.8996 |
0.77% |
2024-01-26 |
价值基金 |
0.8927 |
0.11% |
2024-01-25 |
价值基金 |
0.8917 |
3.27% |
2024-01-24 |
价值基金 |
0.8635 |
3.29% |
2024-01-23 |
价值基金 |
0.8360 |
1.44% |
2024-01-22 |
价值基金 |
0.8241 |
-2.28% |
2024-01-19 |
价值基金 |
0.8433 |
-0.38% |
2024-01-18 |
价值基金 |
0.8465 |
0.38% |
2024-01-17 |
价值基金 |
0.8433 |
-2.62% |
2024-01-16 |
价值基金 |
0.8660 |
-0.71% |
2024-01-15 |
价值基金 |
0.8722 |
0.21% |
2024-01-12 |
价值基金 |
0.8704 |
0.32% |
2024-01-11 |
价值基金 |
0.8676 |
-0.08% |
2024-01-10 |
价值基金 |
0.8683 |
-0.63% |
2024-01-09 |
价值基金 |
0.8738 |
0.00% |
2024-01-08 |
价值基金 |
0.8738 |
-1.35% |
2024-01-05 |
价值基金 |
0.8858 |
0.11% |
2024-01-04 |
价值基金 |
0.8848 |
0.59% |
2024-01-03 |
价值基金 |
0.8796 |
0.58% |
2024-01-02 |
价值基金 |
0.8745 |
-0.67% |
2023-12-29 |
价值基金 |
0.8804 |
0.15% |
2023-12-28 |
价值基金 |
0.8791 |
1.44% |