近一月华夏战略配售(LOF)基金净值查询
查询指定日期范围华夏配售501186净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
华夏配售 |
0.6948 |
1.36% |
2024-03-27 |
华夏配售 |
0.6855 |
-1.44% |
2024-03-26 |
华夏配售 |
0.6955 |
0.14% |
2024-03-25 |
华夏配售 |
0.6945 |
-0.42% |
2024-03-22 |
华夏配售 |
0.6974 |
-1.26% |
2024-03-21 |
华夏配售 |
0.7063 |
0.13% |
2024-03-20 |
华夏配售 |
0.7054 |
0.76% |
2024-03-19 |
华夏配售 |
0.7001 |
-0.60% |
2024-03-18 |
华夏配售 |
0.7043 |
0.49% |
2024-03-15 |
华夏配售 |
0.7009 |
0.97% |
2024-03-14 |
华夏配售 |
0.6942 |
-0.07% |
2024-03-13 |
华夏配售 |
0.6947 |
0.14% |
2024-03-12 |
华夏配售 |
0.6937 |
0.36% |
2024-03-11 |
华夏配售 |
0.6912 |
1.02% |
2024-03-08 |
华夏配售 |
0.6842 |
0.38% |
2024-03-07 |
华夏配售 |
0.6816 |
-0.20% |
2024-03-06 |
华夏配售 |
0.6830 |
0.03% |
2024-03-05 |
华夏配售 |
0.6828 |
-0.18% |
2024-03-04 |
华夏配售 |
0.6840 |
0.09% |
2024-03-01 |
华夏配售 |
0.6834 |
-0.07% |
2024-02-29 |
华夏配售 |
0.6839 |
2.21% |