今年以来国富强化债券A基金净值查询
查询指定日期范围国富债A450005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
国富债A |
1.0485 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
国富债A |
1.0484 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
国富债A |
1.0493 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
国富债A |
1.0499 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
国富债A |
1.0496 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
国富债A |
1.0484 |
0.32% |
| 2024-04-16 |
国富债A |
1.0451 |
-0.22% |
| 2024-04-15 |
国富债A |
1.0474 |
0.34% |
| 2024-04-12 |
国富债A |
1.0438 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
国富债A |
1.0427 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
国富债A |
1.0415 |
-0.13% |
| 2024-04-09 |
国富债A |
1.0429 |
-0.07% |
| 2024-04-08 |
国富债A |
1.0436 |
-0.17% |
| 2024-04-03 |
国富债A |
1.0454 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
国富债A |
1.0442 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
国富债A |
1.0437 |
0.26% |
| 2024-03-29 |
国富债A |
1.0410 |
0.16% |
| 2024-03-28 |
国富债A |
1.0393 |
0.09% |
| 2024-03-27 |
国富债A |
1.0384 |
-0.03% |
| 2024-03-26 |
国富债A |
1.0387 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
国富债A |
1.0382 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
国富债A |
1.0386 |
-0.22% |
| 2024-03-21 |
国富债A |
1.0409 |
-0.03% |
| 2024-03-20 |
国富债A |
1.0412 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
国富债A |
1.0416 |
-0.03% |
| 2024-03-18 |
国富债A |
1.0419 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
国富债A |
1.0400 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
国富债A |
1.0390 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
国富债A |
1.0398 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
国富债A |
1.0405 |
-0.14% |
| 2024-03-11 |
国富债A |
1.0420 |
0.16% |
| 2024-03-08 |
国富债A |
1.0403 |
0.16% |
| 2024-03-07 |
国富债A |
1.0386 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
国富债A |
1.0393 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
国富债A |
1.0381 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
国富债A |
1.0377 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
国富债A |
1.0373 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
国富债A |
1.0371 |
0.31% |
| 2024-02-28 |
国富债A |
1.0339 |
-0.21% |
| 2024-02-27 |
国富债A |
1.0361 |
0.17% |
| 2024-02-26 |
国富债A |
1.0343 |
-0.06% |
| 2024-02-23 |
国富债A |
1.0349 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
国富债A |
1.0335 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
国富债A |
1.0325 |
0.27% |
| 2024-02-20 |
国富债A |
1.0297 |
0.19% |
| 2024-02-19 |
国富债A |
1.0277 |
0.02% |
| 2024-02-08 |
国富债A |
1.0275 |
0.13% |
| 2024-02-07 |
国富债A |
1.0262 |
0.37% |
| 2024-02-06 |
国富债A |
1.0224 |
0.57% |
| 2024-02-05 |
国富债A |
1.0166 |
-0.02% |
| 2024-02-02 |
国富债A |
1.0168 |
-0.14% |
| 2024-02-01 |
国富债A |
1.0182 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
国富债A |
1.0181 |
-0.11% |
| 2024-01-30 |
国富债A |
1.0192 |
-0.13% |
| 2024-01-29 |
国富债A |
1.0205 |
-0.04% |
| 2024-01-26 |
国富债A |
1.0209 |
-0.08% |
| 2024-01-25 |
国富债A |
1.0217 |
0.33% |
| 2024-01-24 |
国富债A |
1.0183 |
0.17% |
| 2024-01-23 |
国富债A |
1.0166 |
0.05% |
| 2024-01-22 |
国富债A |
1.0161 |
-0.42% |
| 2024-01-19 |
国富债A |
1.0204 |
-0.03% |
| 2024-01-18 |
国富债A |
1.0207 |
0.07% |
| 2024-01-17 |
国富债A |
1.0200 |
-0.30% |
| 2024-01-16 |
国富债A |
1.0231 |
-0.03% |
| 2024-01-15 |
国富债A |
1.0234 |
-0.07% |
| 2024-01-12 |
国富债A |
1.0241 |
0.01% |
| 2024-01-11 |
国富债A |
1.0240 |
0.09% |
| 2024-01-10 |
国富债A |
1.0231 |
-0.04% |
| 2024-01-09 |
国富债A |
1.0235 |
0.14% |
| 2024-01-08 |
国富债A |
1.0221 |
-0.32% |
| 2024-01-05 |
国富债A |
1.0254 |
0.01% |
| 2024-01-04 |
国富债A |
1.0253 |
0.01% |
| 2024-01-03 |
国富债A |
1.0252 |
-0.26% |
| 2024-01-02 |
国富债A |
1.0279 |
-0.17% |
