近一年上投全球天然资源基金净值查询
查询指定日期范围上投天然378546净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2023-09-15 |
上投天然 |
1.0273 |
-0.51% |
2023-09-14 |
上投天然 |
1.0326 |
1.99% |
2023-09-13 |
上投天然 |
1.0125 |
-0.71% |
2023-09-12 |
上投天然 |
1.0197 |
0.68% |
2023-09-11 |
上投天然 |
1.0128 |
0.42% |
2023-09-08 |
上投天然 |
1.0086 |
0.60% |
2023-09-06 |
上投天然 |
1.0122 |
0.15% |
2023-08-31 |
上投天然 |
0.9977 |
-0.13% |
2023-08-30 |
上投天然 |
0.9990 |
0.41% |
2023-08-29 |
上投天然 |
0.9949 |
1.38% |
2023-08-28 |
上投天然 |
0.9814 |
0.74% |
2023-08-25 |
上投天然 |
0.9742 |
0.02% |
2023-08-24 |
上投天然 |
0.9740 |
-0.88% |
2023-08-23 |
上投天然 |
0.9826 |
0.15% |
2023-08-22 |
上投天然 |
0.9811 |
0.29% |
2023-08-21 |
上投天然 |
0.9783 |
-0.07% |
2023-08-18 |
上投天然 |
0.9790 |
-0.03% |
2023-08-17 |
上投天然 |
0.9793 |
0.66% |
2023-08-16 |
上投天然 |
0.9729 |
-0.48% |
2023-08-15 |
上投天然 |
0.9776 |
-1.72% |
2023-08-14 |
上投天然 |
0.9947 |
-1.00% |
2023-08-11 |
上投天然 |
1.0047 |
-0.13% |
2023-08-10 |
上投天然 |
1.0060 |
-0.02% |
2023-08-09 |
上投天然 |
1.0062 |
1.26% |
2023-08-08 |
上投天然 |
0.9937 |
-0.11% |
2023-08-07 |
上投天然 |
0.9948 |
-0.31% |
2023-08-04 |
上投天然 |
0.9979 |
0.45% |
2023-08-03 |
上投天然 |
0.9934 |
0.86% |
2023-08-02 |
上投天然 |
0.9849 |
-2.02% |
2023-08-01 |
上投天然 |
1.0052 |
-1.33% |
2023-07-31 |
上投天然 |
1.0187 |
1.30% |
2023-07-28 |
上投天然 |
1.0056 |
0.01% |
2023-07-27 |
上投天然 |
1.0055 |
-0.58% |
2023-07-26 |
上投天然 |
1.0114 |
-0.69% |
2023-07-25 |
上投天然 |
1.0184 |
1.32% |
2023-07-24 |
上投天然 |
1.0051 |
0.89% |
2023-07-21 |
上投天然 |
0.9962 |
-0.29% |
2023-07-20 |
上投天然 |
0.9991 |
0.40% |
2023-07-19 |
上投天然 |
0.9951 |
0.22% |
2023-07-18 |
上投天然 |
0.9929 |
1.13% |
2023-07-17 |
上投天然 |
0.9818 |
-0.71% |
2023-07-14 |
上投天然 |
0.9888 |
-1.55% |
2023-07-13 |
上投天然 |
1.0044 |
0.55% |
2023-07-12 |
上投天然 |
0.9989 |
1.90% |
2023-07-11 |
上投天然 |
0.9803 |
1.50% |
2023-07-10 |
上投天然 |
0.9658 |
0.47% |
2023-07-07 |
上投天然 |
0.9613 |
1.25% |
2023-07-06 |
上投天然 |
0.9494 |
-2.32% |
2023-07-05 |
上投天然 |
0.9719 |
-1.40% |
2023-07-04 |
上投天然 |
0.9857 |
0.00% |
2023-07-03 |
上投天然 |
0.9857 |
1.19% |
2023-06-30 |
上投天然 |
0.9741 |
0.82% |
2023-06-29 |
上投天然 |
0.9662 |
0.71% |
2023-06-28 |
上投天然 |
0.9594 |
-0.34% |
2023-06-27 |
上投天然 |
0.9627 |
-0.03% |
2023-06-26 |
上投天然 |
0.9630 |
-1.22% |
2023-06-21 |
上投天然 |
0.9749 |
0.56% |
2023-06-20 |
上投天然 |
0.9695 |
-1.73% |
2023-06-19 |
上投天然 |
0.9866 |
0.00% |
2023-06-16 |
上投天然 |
0.9866 |
0.02% |
2023-06-15 |
上投天然 |
0.9864 |
0.61% |
2023-06-14 |
上投天然 |
0.9804 |
0.46% |
2023-06-13 |
上投天然 |
0.9759 |
1.39% |
2023-06-07 |
上投天然 |
0.9685 |
1.25% |
2023-06-06 |
上投天然 |
0.9565 |
0.75% |
2023-06-05 |
上投天然 |
0.9494 |
-0.73% |
2023-06-02 |
上投天然 |
0.9564 |
2.85% |
2023-06-01 |
上投天然 |
0.9299 |
2.02% |
2023-05-31 |
上投天然 |
0.9115 |
-1.03% |
2023-05-30 |
上投天然 |
0.9210 |
-1.30% |
2023-05-29 |
上投天然 |
0.9331 |
0.00% |
2023-05-26 |
上投天然 |
0.9331 |
0.90% |
2023-05-25 |
上投天然 |
0.9248 |
-1.76% |
2023-05-24 |
上投天然 |
0.9414 |
-0.64% |
2023-05-23 |
上投天然 |
0.9475 |
-0.20% |
2023-05-22 |
上投天然 |
0.9494 |
-0.50% |
2023-05-19 |
上投天然 |
0.9542 |
0.76% |
2023-05-18 |
上投天然 |
0.9470 |
0.14% |
2023-05-17 |
上投天然 |
0.9457 |
0.93% |
2023-05-16 |
上投天然 |
0.9370 |
-1.82% |
2023-05-15 |
上投天然 |
0.9544 |
1.29% |
2023-05-12 |
上投天然 |
0.9422 |
0.78% |
2023-05-11 |
上投天然 |
0.9349 |
-2.41% |
2023-05-10 |
上投天然 |
0.9580 |
-0.73% |
2023-05-09 |
上投天然 |
0.9650 |
-0.01% |
2023-05-08 |
上投天然 |
0.9651 |
0.60% |
2023-05-05 |
上投天然 |
0.9593 |
2.12% |
2023-05-04 |
上投天然 |
0.9394 |
-4.00% |
2023-04-28 |
上投天然 |
0.9785 |
1.02% |
2023-04-27 |
上投天然 |
0.9686 |
0.35% |
2023-04-26 |
上投天然 |
0.9652 |
0.00% |
2023-04-25 |
上投天然 |
0.9652 |
-1.96% |
2023-04-24 |
上投天然 |
0.9845 |
0.67% |
2023-04-21 |
上投天然 |
0.9779 |
-1.93% |
2023-04-20 |
上投天然 |
0.9971 |
-0.56% |
2023-04-19 |
上投天然 |
1.0027 |
-0.90% |
2023-04-18 |
上投天然 |
1.0118 |
0.82% |
2023-04-17 |
上投天然 |
1.0036 |
-0.50% |
2023-04-14 |
上投天然 |
1.0086 |
-0.16% |
2023-04-13 |
上投天然 |
1.0102 |
1.09% |
2023-04-12 |
上投天然 |
0.9993 |
0.04% |
2023-04-11 |
上投天然 |
0.9989 |
1.77% |
2023-04-10 |
上投天然 |
0.9815 |
-0.02% |
2023-04-07 |
上投天然 |
0.9817 |
0.00% |
2023-04-06 |
上投天然 |
0.9817 |
0.17% |
2023-04-04 |
上投天然 |
0.9800 |
-1.02% |
2023-04-03 |
上投天然 |
0.9901 |
2.49% |
2023-03-31 |
上投天然 |
0.9660 |
0.33% |
2023-03-30 |
上投天然 |
0.9628 |
1.06% |
2023-03-29 |
上投天然 |
0.9527 |
1.19% |