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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-17 | 上投亚太 | 0.8747 | 0.32% |
2024-04-16 | 上投亚太 | 0.8719 | -2.07% |
2024-04-15 | 上投亚太 | 0.8903 | -0.91% |
2024-04-12 | 上投亚太 | 0.8985 | -1.20% |
2024-04-11 | 上投亚太 | 0.9094 | -0.22% |
2024-04-10 | 上投亚太 | 0.9114 | 0.21% |
2024-04-09 | 上投亚太 | 0.9095 | 0.63% |
2024-04-08 | 上投亚太 | 0.9038 | 0.49% |
2024-04-03 | 上投亚太 | 0.8994 | -0.65% |
2024-04-02 | 上投亚太 | 0.9053 | 0.00% |
2024-03-29 | 上投亚太 | 0.8961 | 0.00% |
2024-03-28 | 上投亚太 | 0.8961 | 0.41% |
2024-03-27 | 上投亚太 | 0.8924 | -0.07% |
2024-03-26 | 上投亚太 | 0.8930 | 0.42% |
2024-03-25 | 上投亚太 | 0.8893 | -0.06% |
2024-03-22 | 上投亚太 | 0.8898 | -0.92% |
2024-03-21 | 上投亚太 | 0.8981 | 1.56% |
2024-03-20 | 上投亚太 | 0.8843 | 0.16% |
2024-03-19 | 上投亚太 | 0.8829 | -0.74% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
摩根香港精选港股通混合A | 0.7914 | 0.83% |
摩根香港精选港股通混合C | 0.7860 | 0.82% |
摩根成长动力混合C | 1.8323 | 0.68% |
摩根标普港股通低波红利指数A | 0.8663 | 0.63% |
摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8411 | 0.63% |
摩根量化多因子混合 | 1.0962 | 0.43% |
摩根动力精选混合A | 1.7344 | 0.42% |
摩根动态多因子混合A | 0.8876 | 0.26% |
摩根双息平衡混合C | 0.8400 | 0.23% |
摩根双息平衡混合A | 0.8531 | 0.22% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |