近一年申万新经济|申万巴黎新经济基金净值查询
查询指定日期范围新 经 济310358净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
新 经 济 |
0.8149 |
0.93% |
2024-03-27 |
新 经 济 |
0.8074 |
-2.66% |
2024-03-26 |
新 经 济 |
0.8295 |
0.67% |
2024-03-25 |
新 经 济 |
0.8240 |
-1.22% |
2024-03-22 |
新 经 济 |
0.8342 |
-0.25% |
2024-03-20 |
新 经 济 |
0.8471 |
0.52% |
2024-03-19 |
新 经 济 |
0.8427 |
-0.30% |
2024-03-18 |
新 经 济 |
0.8452 |
0.70% |
2024-03-15 |
新 经 济 |
0.8393 |
1.01% |
2024-03-14 |
新 经 济 |
0.8309 |
-0.84% |
2024-03-13 |
新 经 济 |
0.8379 |
0.05% |
2024-03-12 |
新 经 济 |
0.8375 |
0.00% |
2024-03-11 |
新 经 济 |
0.8375 |
0.34% |
2024-03-08 |
新 经 济 |
0.8347 |
1.73% |
2024-03-07 |
新 经 济 |
0.8205 |
-1.25% |
2024-03-06 |
新 经 济 |
0.8309 |
-0.08% |
2024-03-05 |
新 经 济 |
0.8316 |
-0.26% |
2024-03-04 |
新 经 济 |
0.8338 |
0.31% |
2024-03-01 |
新 经 济 |
0.8312 |
0.71% |
2024-02-29 |
新 经 济 |
0.8253 |
2.76% |
2024-02-28 |
新 经 济 |
0.8031 |
-3.49% |
2024-02-27 |
新 经 济 |
0.8321 |
2.21% |
2024-02-26 |
新 经 济 |
0.8141 |
0.79% |
2024-02-23 |
新 经 济 |
0.8077 |
1.28% |
2024-02-22 |
新 经 济 |
0.7975 |
0.58% |
2024-02-21 |
新 经 济 |
0.7929 |
0.42% |
2024-02-20 |
新 经 济 |
0.7896 |
-0.84% |
2024-02-19 |
新 经 济 |
0.7963 |
0.16% |
2024-02-08 |
新 经 济 |
0.7950 |
1.77% |
2024-02-07 |
新 经 济 |
0.7812 |
2.84% |
2024-02-06 |
新 经 济 |
0.7596 |
6.57% |
2024-02-05 |
新 经 济 |
0.7128 |
-1.15% |
2024-02-02 |
新 经 济 |
0.7211 |
-2.16% |
2024-02-01 |
新 经 济 |
0.7370 |
0.52% |
2024-01-31 |
新 经 济 |
0.7332 |
-2.00% |
2024-01-30 |
新 经 济 |
0.7482 |
-1.53% |
2024-01-29 |
新 经 济 |
0.7598 |
-2.51% |
2024-01-26 |
新 经 济 |
0.7794 |
-2.82% |
2024-01-25 |
新 经 济 |
0.8020 |
0.98% |
2024-01-24 |
新 经 济 |
0.7942 |
-0.39% |
2024-01-23 |
新 经 济 |
0.7973 |
0.95% |
2024-01-22 |
新 经 济 |
0.7898 |
-3.48% |
2024-01-19 |
新 经 济 |
0.8183 |
-0.63% |
2024-01-18 |
新 经 济 |
0.8235 |
0.66% |
2024-01-17 |
新 经 济 |
0.8181 |
-2.68% |
2024-01-16 |
新 经 济 |
0.8406 |
-0.19% |
2024-01-15 |
新 经 济 |
0.8422 |
-0.51% |
2024-01-12 |
新 经 济 |
0.8465 |
-0.69% |
2024-01-11 |
新 经 济 |
0.8524 |
0.95% |
2024-01-10 |
新 经 济 |
0.8444 |
-0.69% |
2024-01-09 |
新 经 济 |
0.8503 |
0.81% |
2024-01-08 |
新 经 济 |
0.8435 |
-2.03% |
2024-01-05 |
新 经 济 |
0.8610 |
-1.77% |
2024-01-04 |
新 经 济 |
0.8765 |
-1.36% |
2024-01-03 |
新 经 济 |
0.8886 |
-1.95% |
2024-01-02 |
新 经 济 |
0.9063 |
-0.62% |
2023-12-29 |
新 经 济 |
0.9120 |
1.40% |
2023-12-28 |
新 经 济 |
0.8994 |
1.59% |
2023-12-27 |
新 经 济 |
0.8853 |
-0.27% |
2023-12-26 |
新 经 济 |
0.8877 |
-0.97% |
2023-12-25 |
新 经 济 |
0.8964 |
0.55% |
2023-12-22 |
新 经 济 |
0.8915 |
-0.34% |
2023-12-21 |
新 经 济 |
0.8945 |
0.49% |
2023-12-20 |
新 经 济 |
0.8901 |
-1.23% |
2023-12-19 |
新 经 济 |
0.9012 |
0.48% |
2023-12-18 |
新 经 济 |
0.8969 |
-1.00% |
2023-12-15 |
新 经 济 |
0.9060 |
-0.82% |
2023-12-14 |
新 经 济 |
0.9135 |
-0.21% |
2023-12-13 |
新 经 济 |
0.9154 |
-0.51% |
2023-12-12 |
新 经 济 |
0.9201 |
0.25% |
2023-12-11 |
新 经 济 |
0.9178 |
1.82% |
2023-12-08 |
新 经 济 |
0.9014 |
0.19% |
2023-12-07 |
新 经 济 |
0.8997 |
-0.40% |
2023-12-06 |
新 经 济 |
0.9033 |
-0.10% |
2023-12-05 |
新 经 济 |
0.9042 |
-1.88% |
2023-12-04 |
新 经 济 |
0.9215 |
0.26% |
2023-12-01 |
新 经 济 |
0.9191 |
-0.36% |
2023-11-30 |
新 经 济 |
0.9224 |
-0.55% |
2023-11-29 |
新 经 济 |
0.9275 |
-0.11% |
2023-11-28 |
新 经 济 |
0.9285 |
0.43% |
2023-11-27 |
新 经 济 |
0.9245 |
0.35% |
2023-11-24 |
新 经 济 |
0.9213 |
-1.33% |
2023-11-23 |
新 经 济 |
0.9337 |
1.08% |
2023-11-22 |
新 经 济 |
0.9237 |
-1.31% |
2023-11-20 |
新 经 济 |
0.9392 |
0.31% |
2023-11-17 |
新 经 济 |
0.9363 |
0.52% |
2023-11-16 |
新 经 济 |
0.9315 |
-0.70% |
2023-11-15 |
新 经 济 |
0.9381 |
0.46% |
2023-11-14 |
新 经 济 |
0.9338 |
0.26% |
2023-11-13 |
新 经 济 |
0.9314 |
0.20% |
2023-11-10 |
新 经 济 |
0.9295 |
-0.71% |
2023-11-09 |
新 经 济 |
0.9361 |
-0.52% |
2023-11-08 |
新 经 济 |
0.9410 |
-0.58% |
2023-11-07 |
新 经 济 |
0.9465 |
0.11% |
2023-11-06 |
新 经 济 |
0.9455 |
1.93% |
2023-11-03 |
新 经 济 |
0.9276 |
1.84% |
2023-11-02 |
新 经 济 |
0.9108 |
-1.18% |
2023-11-01 |
新 经 济 |
0.9217 |
-0.39% |
2023-10-31 |
新 经 济 |
0.9253 |
-0.44% |
2023-10-30 |
新 经 济 |
0.9294 |
2.87% |
2023-10-27 |
新 经 济 |
0.9035 |
2.11% |
2023-10-26 |
新 经 济 |
0.8848 |
0.17% |
2023-10-25 |
新 经 济 |
0.8833 |
-0.02% |
2023-10-24 |
新 经 济 |
0.8835 |
1.74% |
2023-10-23 |
新 经 济 |
0.8684 |
-2.00% |
2023-10-20 |
新 经 济 |
0.8861 |
-1.38% |
2023-10-19 |
新 经 济 |
0.8985 |
-1.42% |
2023-10-18 |
新 经 济 |
0.9114 |
-1.15% |
2023-10-17 |
新 经 济 |
0.9220 |
0.03% |
2023-10-16 |
新 经 济 |
0.9217 |
-1.32% |
2023-10-13 |
新 经 济 |
0.9340 |
-0.55% |
2023-10-12 |
新 经 济 |
0.9392 |
0.23% |
2023-10-11 |
新 经 济 |
0.9370 |
0.90% |
2023-10-10 |
新 经 济 |
0.9286 |
0.33% |
2023-10-09 |
新 经 济 |
0.9255 |
0.22% |
2023-09-28 |
新 经 济 |
0.9235 |
0.65% |
2023-09-27 |
新 经 济 |
0.9175 |
0.36% |
2023-09-26 |
新 经 济 |
0.9142 |
-0.46% |
2023-09-25 |
新 经 济 |
0.9184 |
-0.61% |
2023-09-22 |
新 经 济 |
0.9240 |
1.94% |
2023-09-21 |
新 经 济 |
0.9064 |
-0.48% |
2023-09-20 |
新 经 济 |
0.9108 |
-0.46% |
2023-09-19 |
新 经 济 |
0.9150 |
-0.55% |
2023-09-18 |
新 经 济 |
0.9201 |
0.45% |
2023-09-15 |
新 经 济 |
0.9160 |
-0.21% |
2023-09-14 |
新 经 济 |
0.9179 |
-0.90% |
2023-09-13 |
新 经 济 |
0.9262 |
-1.51% |
2023-09-12 |
新 经 济 |
0.9404 |
-0.64% |
2023-09-11 |
新 经 济 |
0.9465 |
0.65% |
2023-09-08 |
新 经 济 |
0.9404 |
0.76% |
2023-09-07 |
新 经 济 |
0.9333 |
-1.93% |
2023-09-06 |
新 经 济 |
0.9517 |
0.23% |
2023-09-05 |
新 经 济 |
0.9495 |
-0.56% |
2023-09-04 |
新 经 济 |
0.9548 |
0.77% |
2023-09-01 |
新 经 济 |
0.9475 |
0.32% |
2023-08-31 |
新 经 济 |
0.9445 |
0.14% |
2023-08-30 |
新 经 济 |
0.9432 |
1.48% |
2023-08-29 |
新 经 济 |
0.9294 |
3.03% |
2023-08-28 |
新 经 济 |
0.9021 |
-0.17% |
2023-08-25 |
新 经 济 |
0.9036 |
-2.18% |
2023-08-24 |
新 经 济 |
0.9237 |
1.08% |
2023-08-23 |
新 经 济 |
0.9138 |
-2.10% |
2023-08-22 |
新 经 济 |
0.9334 |
0.39% |
2023-08-21 |
新 经 济 |
0.9298 |
-0.97% |
2023-08-18 |
新 经 济 |
0.9389 |
-1.55% |
2023-08-17 |
新 经 济 |
0.9537 |
0.51% |
2023-08-16 |
新 经 济 |
0.9489 |
-2.09% |
2023-08-15 |
新 经 济 |
0.9692 |
-0.93% |
2023-08-14 |
新 经 济 |
0.9783 |
-0.09% |
2023-08-11 |
新 经 济 |
0.9792 |
-1.98% |
2023-08-10 |
新 经 济 |
0.9990 |
0.34% |
2023-08-09 |
新 经 济 |
0.9956 |
-0.80% |
2023-08-08 |
新 经 济 |
1.0036 |
-0.38% |
2023-08-07 |
新 经 济 |
1.0074 |
-0.99% |
2023-08-04 |
新 经 济 |
1.0175 |
0.65% |
2023-08-03 |
新 经 济 |
1.0109 |
0.26% |
2023-08-02 |
新 经 济 |
1.0083 |
-0.04% |
2023-08-01 |
新 经 济 |
1.0087 |
0.77% |
2023-07-31 |
新 经 济 |
1.0010 |
1.25% |
2023-07-28 |
新 经 济 |
0.9886 |
0.72% |
2023-07-27 |
新 经 济 |
0.9815 |
-0.71% |
2023-07-26 |
新 经 济 |
0.9885 |
-0.83% |
2023-07-25 |
新 经 济 |
0.9968 |
1.47% |
2023-07-24 |
新 经 济 |
0.9824 |
-0.53% |
2023-07-21 |
新 经 济 |
0.9876 |
-0.57% |
2023-07-20 |
新 经 济 |
0.9933 |
-1.83% |
2023-07-19 |
新 经 济 |
1.0118 |
-1.61% |
2023-07-18 |
新 经 济 |
1.0284 |
0.48% |
2023-07-17 |
新 经 济 |
1.0235 |
-1.79% |
2023-07-14 |
新 经 济 |
1.0422 |
0.46% |
2023-07-13 |
新 经 济 |
1.0374 |
1.60% |
2023-07-12 |
新 经 济 |
1.0211 |
-1.29% |
2023-07-11 |
新 经 济 |
1.0344 |
1.90% |
2023-07-10 |
新 经 济 |
1.0151 |
0.17% |
2023-07-07 |
新 经 济 |
1.0134 |
-1.24% |
2023-07-06 |
新 经 济 |
1.0261 |
0.04% |
2023-07-05 |
新 经 济 |
1.0257 |
-0.17% |
2023-07-04 |
新 经 济 |
1.0274 |
1.75% |
2023-07-03 |
新 经 济 |
1.0097 |
0.52% |
2023-06-30 |
新 经 济 |
1.0045 |
2.27% |
2023-06-29 |
新 经 济 |
0.9822 |
-0.10% |
2023-06-28 |
新 经 济 |
0.9832 |
-0.68% |
2023-06-27 |
新 经 济 |
0.9899 |
0.60% |
2023-06-26 |
新 经 济 |
0.9840 |
-2.75% |
2023-06-21 |
新 经 济 |
1.0118 |
-3.08% |
2023-06-20 |
新 经 济 |
1.0440 |
0.25% |
2023-06-19 |
新 经 济 |
1.0414 |
0.58% |
2023-06-16 |
新 经 济 |
1.0354 |
1.28% |
2023-06-15 |
新 经 济 |
1.0223 |
0.54% |
2023-06-14 |
新 经 济 |
1.0168 |
0.51% |
2023-06-13 |
新 经 济 |
1.0116 |
1.38% |
2023-06-12 |
新 经 济 |
0.9978 |
0.45% |
2023-06-09 |
新 经 济 |
0.9933 |
1.42% |
2023-06-08 |
新 经 济 |
0.9794 |
-1.52% |
2023-06-07 |
新 经 济 |
0.9945 |
-0.48% |
2023-06-06 |
新 经 济 |
0.9993 |
-2.11% |
2023-06-05 |
新 经 济 |
1.0208 |
0.12% |
2023-06-02 |
新 经 济 |
1.0196 |
1.05% |
2023-06-01 |
新 经 济 |
1.0090 |
0.00% |
2023-05-31 |
新 经 济 |
1.0090 |
0.88% |
2023-05-30 |
新 经 济 |
1.0002 |
0.05% |
2023-05-29 |
新 经 济 |
0.9997 |
-0.84% |
2023-05-26 |
新 经 济 |
1.0082 |
1.14% |
2023-05-25 |
新 经 济 |
0.9968 |
0.79% |
2023-05-24 |
新 经 济 |
0.9890 |
-0.53% |
2023-05-23 |
新 经 济 |
0.9943 |
-1.78% |
2023-05-22 |
新 经 济 |
1.0123 |
0.28% |
2023-05-19 |
新 经 济 |
1.0095 |
0.56% |
2023-05-18 |
新 经 济 |
1.0039 |
0.50% |
2023-05-17 |
新 经 济 |
0.9989 |
1.52% |
2023-05-16 |
新 经 济 |
0.9839 |
-0.21% |
2023-05-15 |
新 经 济 |
0.9860 |
1.64% |
2023-05-12 |
新 经 济 |
0.9701 |
-1.06% |
2023-05-11 |
新 经 济 |
0.9805 |
-0.03% |
2023-05-10 |
新 经 济 |
0.9808 |
-0.46% |
2023-05-09 |
新 经 济 |
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-1.96% |
2023-05-08 |
新 经 济 |
1.0050 |
-0.30% |
2023-05-05 |
新 经 济 |
1.0080 |
-1.38% |
2023-05-04 |
新 经 济 |
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-1.80% |
2023-04-28 |
新 经 济 |
1.0408 |
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2023-04-27 |
新 经 济 |
1.0331 |
0.04% |
2023-04-26 |
新 经 济 |
1.0327 |
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2023-04-25 |
新 经 济 |
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2023-04-24 |
新 经 济 |
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2023-04-21 |
新 经 济 |
1.0870 |
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2023-04-20 |
新 经 济 |
1.1286 |
0.55% |
2023-04-19 |
新 经 济 |
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2023-04-18 |
新 经 济 |
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2023-04-17 |
新 经 济 |
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2023-04-14 |
新 经 济 |
1.1501 |
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2023-04-13 |
新 经 济 |
1.1418 |
-1.50% |
2023-04-12 |
新 经 济 |
1.1592 |
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2023-04-11 |
新 经 济 |
1.1408 |
0.73% |
2023-04-10 |
新 经 济 |
1.1325 |
-2.90% |
2023-04-07 |
新 经 济 |
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2023-04-06 |
新 经 济 |
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-0.07% |
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新 经 济 |
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新 经 济 |
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2023-03-31 |
新 经 济 |
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1.23% |
2023-03-30 |
新 经 济 |
1.1134 |
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2023-03-29 |
新 经 济 |
1.1099 |
0.46% |