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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利红利先锋混合A | 0.9550 | 1.38% |
| 宏利消费红利指数A | 1.5048 | 1.12% |
| 宏利消费红利指数C | 1.4897 | 1.12% |
| 宏利消费服务混合A | 0.7160 | 0.75% |
| 宏利消费服务混合C | 0.7029 | 0.75% |
| 宏利消费混合A | 0.8415 | 0.59% |
| 宏利消费混合C | 0.8303 | 0.58% |
| 宏利稳定混合 | 1.5106 | 0.45% |
| 宏利新起点混合A | 1.4170 | 0.21% |
| 宏利聚利债券LOF | 1.0530 | 0.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5500 | 4.07% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2883 | 4.05% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票C | 1.2857 | 4.05% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6368 | 4.02% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6340 | 4.02% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2590 | 3.88% |
