近一季南方成份精选基金净值查询
查询指定日期范围南方成份202005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-22 |
南方成份 |
0.5610 |
-2.42% |
| 2024-04-19 |
南方成份 |
0.5749 |
0.28% |
| 2024-04-18 |
南方成份 |
0.5733 |
0.51% |
| 2024-04-17 |
南方成份 |
0.5704 |
0.78% |
| 2024-04-16 |
南方成份 |
0.5660 |
0.37% |
| 2024-04-15 |
南方成份 |
0.5639 |
2.38% |
| 2024-04-12 |
南方成份 |
0.5508 |
-0.24% |
| 2024-04-11 |
南方成份 |
0.5521 |
0.73% |
| 2024-04-10 |
南方成份 |
0.5481 |
0.70% |
| 2024-04-09 |
南方成份 |
0.5443 |
-0.69% |
| 2024-04-08 |
南方成份 |
0.5481 |
-0.40% |
| 2024-04-03 |
南方成份 |
0.5503 |
1.07% |
| 2024-04-02 |
南方成份 |
0.5445 |
0.59% |
| 2024-04-01 |
南方成份 |
0.5413 |
0.58% |
| 2024-03-29 |
南方成份 |
0.5382 |
0.86% |
| 2024-03-28 |
南方成份 |
0.5336 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
南方成份 |
0.5336 |
-0.11% |
| 2024-03-26 |
南方成份 |
0.5342 |
-0.52% |
| 2024-03-25 |
南方成份 |
0.5370 |
0.22% |
| 2024-03-22 |
南方成份 |
0.5358 |
0.34% |
| 2024-03-21 |
南方成份 |
0.5340 |
-0.45% |
| 2024-03-20 |
南方成份 |
0.5364 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
南方成份 |
0.5359 |
-0.07% |
| 2024-03-15 |
南方成份 |
0.5417 |
-0.66% |
| 2024-03-14 |
南方成份 |
0.5453 |
0.33% |
| 2024-03-13 |
南方成份 |
0.5435 |
-0.66% |
| 2024-03-12 |
南方成份 |
0.5471 |
-2.06% |
| 2024-03-11 |
南方成份 |
0.5586 |
-1.98% |
| 2024-03-08 |
南方成份 |
0.5699 |
-0.65% |
| 2024-03-07 |
南方成份 |
0.5736 |
0.88% |
| 2024-03-06 |
南方成份 |
0.5686 |
-0.14% |
| 2024-03-05 |
南方成份 |
0.5694 |
0.85% |
| 2024-03-04 |
南方成份 |
0.5646 |
0.93% |
| 2024-03-01 |
南方成份 |
0.5594 |
0.23% |
| 2024-02-29 |
南方成份 |
0.5581 |
0.29% |
| 2024-02-28 |
南方成份 |
0.5565 |
-0.36% |
| 2024-02-27 |
南方成份 |
0.5585 |
0.22% |
| 2024-02-26 |
南方成份 |
0.5573 |
-1.35% |
| 2024-02-23 |
南方成份 |
0.5649 |
-1.00% |
| 2024-02-22 |
南方成份 |
0.5706 |
2.46% |
| 2024-02-21 |
南方成份 |
0.5569 |
-0.04% |
| 2024-02-20 |
南方成份 |
0.5571 |
1.05% |
| 2024-02-19 |
南方成份 |
0.5513 |
3.09% |
| 2024-02-08 |
南方成份 |
0.5348 |
-0.28% |
| 2024-02-07 |
南方成份 |
0.5363 |
0.56% |
| 2024-02-06 |
南方成份 |
0.5333 |
-0.07% |
| 2024-02-05 |
南方成份 |
0.5337 |
1.77% |
| 2024-02-02 |
南方成份 |
0.5244 |
0.52% |
| 2024-02-01 |
南方成份 |
0.5217 |
-0.59% |
| 2024-01-31 |
南方成份 |
0.5248 |
0.65% |
| 2024-01-30 |
南方成份 |
0.5214 |
-0.74% |
| 2024-01-29 |
南方成份 |
0.5253 |
0.79% |
| 2024-01-26 |
南方成份 |
0.5212 |
1.09% |
| 2024-01-25 |
南方成份 |
0.5156 |
2.02% |
| 2024-01-24 |
南方成份 |
0.5054 |
1.94% |
| 2024-01-23 |
南方成份 |
0.4958 |
0.94% |
