近一季中欧盛世成长分级基金净值查询
查询指定日期范围中欧盛世166011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-18 |
中欧盛世 |
1.5967 |
-0.92% |
| 2024-04-17 |
中欧盛世 |
1.6116 |
2.77% |
| 2024-04-16 |
中欧盛世 |
1.5682 |
-2.75% |
| 2024-04-15 |
中欧盛世 |
1.6126 |
0.96% |
| 2024-04-12 |
中欧盛世 |
1.5972 |
-0.02% |
| 2024-04-11 |
中欧盛世 |
1.5975 |
-0.43% |
| 2024-04-10 |
中欧盛世 |
1.6044 |
-1.78% |
| 2024-04-09 |
中欧盛世 |
1.6335 |
0.38% |
| 2024-04-08 |
中欧盛世 |
1.6273 |
-0.25% |
| 2024-04-03 |
中欧盛世 |
1.6314 |
-1.38% |
| 2024-04-02 |
中欧盛世 |
1.6543 |
-1.35% |
| 2024-04-01 |
中欧盛世 |
1.6769 |
3.07% |
| 2024-03-29 |
中欧盛世 |
1.6270 |
0.63% |
| 2024-03-28 |
中欧盛世 |
1.6168 |
1.08% |
| 2024-03-27 |
中欧盛世 |
1.5996 |
-3.12% |
| 2024-03-26 |
中欧盛世 |
1.6511 |
-1.10% |
| 2024-03-25 |
中欧盛世 |
1.6694 |
-1.56% |
| 2024-03-22 |
中欧盛世 |
1.6958 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
中欧盛世 |
1.6956 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
中欧盛世 |
1.6949 |
-0.16% |
| 2024-03-19 |
中欧盛世 |
1.6977 |
-0.60% |
| 2024-03-18 |
中欧盛世 |
1.7080 |
1.64% |
| 2024-03-15 |
中欧盛世 |
1.6804 |
1.27% |
| 2024-03-14 |
中欧盛世 |
1.6593 |
-0.38% |
| 2024-03-13 |
中欧盛世 |
1.6657 |
-0.51% |
| 2024-03-12 |
中欧盛世 |
1.6742 |
0.49% |
| 2024-03-11 |
中欧盛世 |
1.6661 |
2.58% |
| 2024-03-08 |
中欧盛世 |
1.6242 |
1.77% |
| 2024-03-07 |
中欧盛世 |
1.5959 |
-1.96% |
| 2024-03-06 |
中欧盛世 |
1.6278 |
0.56% |
| 2024-03-05 |
中欧盛世 |
1.6187 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
中欧盛世 |
1.6190 |
1.35% |
| 2024-03-01 |
中欧盛世 |
1.5974 |
1.13% |
| 2024-02-29 |
中欧盛世 |
1.5796 |
3.03% |
| 2024-02-28 |
中欧盛世 |
1.5332 |
-4.18% |
| 2024-02-27 |
中欧盛世 |
1.6001 |
3.16% |
| 2024-02-26 |
中欧盛世 |
1.5511 |
0.56% |
| 2024-02-23 |
中欧盛世 |
1.5424 |
1.19% |
| 2024-02-22 |
中欧盛世 |
1.5242 |
1.32% |
| 2024-02-21 |
中欧盛世 |
1.5043 |
0.41% |
| 2024-02-20 |
中欧盛世 |
1.4981 |
-0.15% |
| 2024-02-19 |
中欧盛世 |
1.5004 |
2.65% |
| 2024-02-08 |
中欧盛世 |
1.4616 |
3.78% |
| 2024-02-07 |
中欧盛世 |
1.4083 |
1.32% |
| 2024-02-06 |
中欧盛世 |
1.3900 |
5.74% |
| 2024-02-05 |
中欧盛世 |
1.3145 |
-2.22% |
| 2024-02-02 |
中欧盛世 |
1.3444 |
-2.62% |
| 2024-02-01 |
中欧盛世 |
1.3806 |
1.70% |
| 2024-01-31 |
中欧盛世 |
1.3575 |
-2.48% |
| 2024-01-30 |
中欧盛世 |
1.3920 |
-2.27% |
| 2024-01-29 |
中欧盛世 |
1.4244 |
-4.13% |
| 2024-01-26 |
中欧盛世 |
1.4857 |
-2.80% |
| 2024-01-25 |
中欧盛世 |
1.5285 |
1.29% |
| 2024-01-24 |
中欧盛世 |
1.5091 |
-0.30% |
| 2024-01-23 |
中欧盛世 |
1.5136 |
1.40% |
| 2024-01-22 |
中欧盛世 |
1.4927 |
-3.30% |
