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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-22 | 中欧蓝筹 | 1.6997 | -0.16% |
2024-04-19 | 中欧蓝筹 | 1.7025 | -0.68% |
2024-04-18 | 中欧蓝筹 | 1.7142 | 0.02% |
2024-04-17 | 中欧蓝筹 | 1.7139 | 1.42% |
2024-04-16 | 中欧蓝筹 | 1.6899 | -1.54% |
2024-04-15 | 中欧蓝筹 | 1.7163 | 0.69% |
2024-04-12 | 中欧蓝筹 | 1.7045 | 0.19% |
2024-04-11 | 中欧蓝筹 | 1.7012 | -0.13% |
2024-04-10 | 中欧蓝筹 | 1.7034 | -0.73% |
2024-04-09 | 中欧蓝筹 | 1.7160 | -0.28% |
2024-04-08 | 中欧蓝筹 | 1.7208 | 0.15% |
2024-04-03 | 中欧蓝筹 | 1.7183 | -0.19% |
2024-04-02 | 中欧蓝筹 | 1.7216 | -0.71% |
2024-04-01 | 中欧蓝筹 | 1.7339 | 2.01% |
2024-03-29 | 中欧蓝筹 | 1.6998 | 1.41% |
2024-03-28 | 中欧蓝筹 | 1.6761 | 0.79% |
2024-03-27 | 中欧蓝筹 | 1.6629 | -1.28% |
2024-03-26 | 中欧蓝筹 | 1.6844 | -0.33% |
2024-03-25 | 中欧蓝筹 | 1.6900 | -0.75% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0227 | 3.38% |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0096 | 3.38% |
中欧医疗创新股票A | 0.9836 | 2.33% |
中欧医疗创新股票C | 0.9446 | 2.33% |
中欧数字经济混合发起A | 0.8977 | 2.22% |
中欧数字经济混合发起C | 0.8944 | 2.22% |
中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.7417 | 1.45% |
中欧互联网混合C | 0.5716 | 1.28% |
中欧互联网混合A | 0.5818 | 1.27% |
中欧阿尔法混合A | 0.6000 | 1.25% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |