近一季信诚中证信息安全指数分级基金净值查询
查询指定日期范围信息安全165523净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
信息安全 |
0.6062 |
3.17% |
| 2024-04-23 |
信息安全 |
0.5876 |
-0.22% |
| 2024-04-22 |
信息安全 |
0.5889 |
-0.44% |
| 2024-04-19 |
信息安全 |
0.5915 |
-2.10% |
| 2024-04-18 |
信息安全 |
0.6042 |
-0.69% |
| 2024-04-17 |
信息安全 |
0.6084 |
4.45% |
| 2024-04-16 |
信息安全 |
0.5825 |
-3.69% |
| 2024-04-15 |
信息安全 |
0.6048 |
-0.25% |
| 2024-04-12 |
信息安全 |
0.6063 |
-0.74% |
| 2024-04-11 |
信息安全 |
0.6108 |
0.79% |
| 2024-04-10 |
信息安全 |
0.6060 |
-2.81% |
| 2024-04-09 |
信息安全 |
0.6235 |
0.39% |
| 2024-04-08 |
信息安全 |
0.6211 |
-1.57% |
| 2024-04-03 |
信息安全 |
0.6310 |
-2.38% |
| 2024-04-01 |
信息安全 |
0.6626 |
1.89% |
| 2024-03-29 |
信息安全 |
0.6503 |
-0.69% |
| 2024-03-28 |
信息安全 |
0.6548 |
4.20% |
| 2024-03-26 |
信息安全 |
0.6582 |
-2.24% |
| 2024-03-25 |
信息安全 |
0.6733 |
-2.29% |
| 2024-03-22 |
信息安全 |
0.6891 |
-0.27% |
| 2024-03-21 |
信息安全 |
0.6910 |
-0.53% |
| 2024-03-20 |
信息安全 |
0.6947 |
1.24% |
| 2024-03-19 |
信息安全 |
0.6862 |
-0.75% |
| 2024-03-18 |
信息安全 |
0.6914 |
1.95% |
| 2024-03-15 |
信息安全 |
0.6782 |
0.31% |
| 2024-03-14 |
信息安全 |
0.6761 |
-1.39% |
| 2024-03-13 |
信息安全 |
0.6856 |
0.22% |
| 2024-03-12 |
信息安全 |
0.6841 |
0.06% |
| 2024-03-11 |
信息安全 |
0.6837 |
1.17% |
| 2024-03-08 |
信息安全 |
0.6758 |
1.73% |
| 2024-03-07 |
信息安全 |
0.6643 |
-2.50% |
| 2024-03-06 |
信息安全 |
0.6813 |
-0.66% |
| 2024-03-05 |
信息安全 |
0.6858 |
-1.22% |
| 2024-03-04 |
信息安全 |
0.6943 |
0.67% |
| 2024-03-01 |
信息安全 |
0.6897 |
4.15% |
| 2024-02-29 |
信息安全 |
0.6622 |
4.51% |
| 2024-02-28 |
信息安全 |
0.6336 |
-4.51% |
| 2024-02-27 |
信息安全 |
0.6635 |
5.65% |
| 2024-02-26 |
信息安全 |
0.6280 |
0.88% |
| 2024-02-23 |
信息安全 |
0.6225 |
1.33% |
| 2024-02-22 |
信息安全 |
0.6143 |
3.31% |
| 2024-02-21 |
信息安全 |
0.5946 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
信息安全 |
0.5932 |
-0.29% |
| 2024-02-19 |
信息安全 |
0.5949 |
3.71% |
| 2024-02-08 |
信息安全 |
0.5736 |
4.23% |
| 2024-02-07 |
信息安全 |
0.5503 |
2.59% |
| 2024-02-06 |
信息安全 |
0.5364 |
6.30% |
| 2024-02-05 |
信息安全 |
0.5046 |
-4.99% |
| 2024-02-02 |
信息安全 |
0.5311 |
-3.77% |
| 2024-02-01 |
信息安全 |
0.5519 |
0.56% |
| 2024-01-31 |
信息安全 |
0.5488 |
-4.71% |
| 2024-01-30 |
信息安全 |
0.5759 |
-2.37% |
| 2024-01-29 |
信息安全 |
0.5899 |
-3.41% |
| 2024-01-26 |
信息安全 |
0.6107 |
-0.99% |
| 2024-01-25 |
信息安全 |
0.6168 |
3.20% |
