导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 有色LOF | 1.6638 | 1.22% |
| 金融LOF | 0.9890 | 1.05% |
| 智能家居 | 0.6812 | 0.49% |
| 中信保诚至诚混合A | 1.1350 | 0.27% |
| 中信保诚至诚混合B | 1.1440 | 0.26% |
| 中信保诚量化阿尔法股票A | 1.4479 | 0.23% |
| 中信保诚新泽混合A | 1.5380 | 0.20% |
| 中信保诚增强LOF | 1.0360 | 0.19% |
| 中信保诚新悦混合A | 1.5770 | 0.19% |
| 中信保诚新悦混合B | 1.5460 | 0.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 海富通大中华混合(QDII) | 0.9067 | 1.75% |
| 信诚四国LOF | 0.6160 | -0.16% |
| 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 1.5810 | -0.50% |
| 中银标普全球资源等权重指数(QDII)C | 1.5720 | -0.57% |
| 恒生中小C | 0.9020 | 0.11% |
| 恒生中小LOF | 0.9050 | 0.00% |
| 银华全球 | 1.0970 | -2.40% |
| 南方全球债券C(人民币) | 0.7574 | 0.34% |
| 南方全球债券A(人民币) | 0.7657 | 0.29% |
| 南方全球债券C(美元现汇) | 0.1111 | 0.18% |
