近一季建信双利分级基金净值查询
查询指定日期范围建信双利165310净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
建信双利 |
1.0885 |
-1.16% |
2024-03-26 |
建信双利 |
1.1013 |
0.58% |
2024-03-25 |
建信双利 |
1.0949 |
-0.59% |
2024-03-22 |
建信双利 |
1.1014 |
-0.97% |
2024-03-21 |
建信双利 |
1.1122 |
-0.16% |
2024-03-20 |
建信双利 |
1.1140 |
0.26% |
2024-03-19 |
建信双利 |
1.1111 |
-0.55% |
2024-03-18 |
建信双利 |
1.1173 |
0.95% |
2024-03-15 |
建信双利 |
1.1068 |
0.37% |
2024-03-14 |
建信双利 |
1.1027 |
-0.30% |
2024-03-13 |
建信双利 |
1.1060 |
-0.47% |
2024-03-12 |
建信双利 |
1.1112 |
0.17% |
2024-03-11 |
建信双利 |
1.1093 |
0.91% |
2024-03-08 |
建信双利 |
1.0993 |
0.54% |
2024-03-07 |
建信双利 |
1.0934 |
-0.57% |
2024-03-06 |
建信双利 |
1.0997 |
-0.40% |
2024-03-05 |
建信双利 |
1.1041 |
0.54% |
2024-03-04 |
建信双利 |
1.0982 |
0.15% |
2024-03-01 |
建信双利 |
1.0966 |
0.78% |
2024-02-29 |
建信双利 |
1.0881 |
1.96% |
2024-02-28 |
建信双利 |
1.0672 |
-1.34% |
2024-02-27 |
建信双利 |
1.0817 |
1.04% |
2024-02-26 |
建信双利 |
1.0706 |
-0.84% |
2024-02-23 |
建信双利 |
1.0797 |
0.57% |
2024-02-22 |
建信双利 |
1.0736 |
0.90% |
2024-02-21 |
建信双利 |
1.0640 |
1.25% |
2024-02-20 |
建信双利 |
1.0509 |
0.44% |
2024-02-19 |
建信双利 |
1.0463 |
1.21% |
2024-02-08 |
建信双利 |
1.0338 |
0.73% |
2024-02-07 |
建信双利 |
1.0263 |
0.87% |
2024-02-06 |
建信双利 |
1.0174 |
3.54% |
2024-02-05 |
建信双利 |
0.9826 |
-0.31% |
2024-02-02 |
建信双利 |
0.9857 |
-1.34% |
2024-02-01 |
建信双利 |
0.9991 |
-0.22% |
2024-01-31 |
建信双利 |
1.0013 |
-0.99% |
2024-01-30 |
建信双利 |
1.0113 |
-1.60% |
2024-01-29 |
建信双利 |
1.0277 |
-0.90% |
2024-01-26 |
建信双利 |
1.0370 |
-0.22% |
2024-01-25 |
建信双利 |
1.0393 |
2.29% |
2024-01-24 |
建信双利 |
1.0160 |
1.58% |
2024-01-23 |
建信双利 |
1.0002 |
0.60% |
2024-01-22 |
建信双利 |
0.9942 |
-1.77% |
2024-01-19 |
建信双利 |
1.0121 |
-0.15% |
2024-01-18 |
建信双利 |
1.0136 |
1.06% |
2024-01-17 |
建信双利 |
1.0030 |
-2.07% |
2024-01-16 |
建信双利 |
1.0242 |
0.53% |
2024-01-15 |
建信双利 |
1.0188 |
-0.09% |
2024-01-12 |
建信双利 |
1.0197 |
-0.14% |
2024-01-11 |
建信双利 |
1.0211 |
0.30% |
2024-01-10 |
建信双利 |
1.0180 |
-0.32% |
2024-01-09 |
建信双利 |
1.0213 |
0.15% |
2024-01-08 |
建信双利 |
1.0198 |
-1.04% |
2024-01-05 |
建信双利 |
1.0305 |
-0.44% |
2024-01-04 |
建信双利 |
1.0351 |
-0.87% |
2024-01-03 |
建信双利 |
1.0442 |
0.12% |
2024-01-02 |
建信双利 |
1.0429 |
-0.98% |
2023-12-29 |
建信双利 |
1.0532 |
0.55% |
2023-12-28 |
建信双利 |
1.0474 |
2.18% |