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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
今年以来国富恒利分级债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围恒利A164510净值及计算阶段收益
今年以来164510基金累计收益率1.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-28 恒利A 1.0387 -0.03%
2024-03-27 恒利A 1.0390 0.12%
2024-03-26 恒利A 1.0378 0.00%
2024-03-25 恒利A 1.0378 -0.02%
2024-03-22 恒利A 1.0380 -0.03%
2024-03-21 恒利A 1.0383 0.05%
2024-03-20 恒利A 1.0378 -0.06%
2024-03-19 恒利A 1.0384 0.06%
2024-03-18 恒利A 1.0378 0.11%
2024-03-15 恒利A 1.0367 0.07%
2024-03-14 恒利A 1.0360 -0.05%
2024-03-13 恒利A 1.0365 0.02%
2024-03-12 恒利A 1.0363 -0.14%
2024-03-11 恒利A 1.0378 -0.07%
2024-03-08 恒利A 1.0385 -0.03%
2024-03-07 恒利A 1.0388 -0.06%
2024-03-06 恒利A 1.0394 0.25%
2024-03-05 恒利A 1.0368 0.11%
2024-03-04 恒利A 1.0357 0.08%
2024-03-01 恒利A 1.0349 -0.14%
2024-02-29 恒利A 1.0364 0.07%
2024-02-28 恒利A 1.0357 0.08%
2024-02-27 恒利A 1.0349 0.02%
2024-02-26 恒利A 1.0347 0.10%
2024-02-23 恒利A 1.0337 0.04%
2024-02-22 恒利A 1.0333 0.08%
2024-02-21 恒利A 1.0325 0.02%
2024-02-20 恒利A 1.0323 0.08%
2024-02-19 恒利A 1.0315 0.10%
2024-02-08 恒利A 1.0305 -0.02%
2024-02-07 恒利A 1.0307 0.12%
2024-02-06 恒利A 1.0295 -0.20%
2024-02-05 恒利A 1.0316 0.08%
2024-02-02 恒利A 1.0308 0.04%
2024-02-01 恒利A 1.0304 -0.02%
2024-01-31 恒利A 1.0306 0.06%
2024-01-30 恒利A 1.0300 0.18%
2024-01-29 恒利A 1.0282 0.08%
2024-01-26 恒利A 1.0274 0.01%
2024-01-25 恒利A 1.0273 0.06%
2024-01-24 恒利A 1.0267 0.03%
2024-01-23 恒利A 1.0264 -0.04%
2024-01-22 恒利A 1.0268 0.06%
2024-01-19 恒利A 1.0262 0.05%
2024-01-18 恒利A 1.0257 0.01%
2024-01-17 恒利A 1.0256 0.06%
2024-01-16 恒利A 1.0250 -0.02%
2024-01-15 恒利A 1.0252 0.00%
2024-01-12 恒利A 1.0252 -0.04%
2024-01-11 恒利A 1.0256 -0.01%
2024-01-10 恒利A 1.0257 -0.03%
2024-01-09 恒利A 1.0260 0.07%
2024-01-08 恒利A 1.0253 0.01%
2024-01-05 恒利A 1.0252 0.07%
2024-01-04 恒利A 1.0245 0.03%
2024-01-03 恒利A 1.0242 0.01%
2024-01-02 恒利A 1.0241 -0.06%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国富匠心精选混合A 0.8612 1.06%
国富匠心精选混合C 0.8452 1.05%
国富成长 1.2585 0.98%
国富鑫享价值混合A 0.9025 0.96%
国富鑫享价值混合C 0.8926 0.96%
国富均衡增长混合A 0.9049 0.95%
国富均衡增长混合C 0.8974 0.94%
国富价值成长一年持有期混合A 0.7629 0.90%
国富价值成长一年持有期混合C 0.7556 0.89%
国富深化价值混合A 1.6483 0.88%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
银华成长 1.2660 3.52%
平安灵活配置混合C 1.1534 3.37%
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
银华农业产业股票发起式A 1.6340 3.28%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.5999 3.20%
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A 0.9962 3.02%
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C 0.9920 3.02%
大成新锐产业混合A 5.4010 2.94%