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近一月国富恒利分级债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围恒利A164510净值及计算阶段收益
近一月164510基金累计收益率0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-28 恒利A 1.0387 -0.03%
2024-03-27 恒利A 1.0390 0.12%
2024-03-26 恒利A 1.0378 0.00%
2024-03-25 恒利A 1.0378 -0.02%
2024-03-22 恒利A 1.0380 -0.03%
2024-03-21 恒利A 1.0383 0.05%
2024-03-20 恒利A 1.0378 -0.06%
2024-03-19 恒利A 1.0384 0.06%
2024-03-18 恒利A 1.0378 0.11%
2024-03-15 恒利A 1.0367 0.07%
2024-03-14 恒利A 1.0360 -0.05%
2024-03-13 恒利A 1.0365 0.02%
2024-03-12 恒利A 1.0363 -0.14%
2024-03-11 恒利A 1.0378 -0.07%
2024-03-08 恒利A 1.0385 -0.03%
2024-03-07 恒利A 1.0388 -0.06%
2024-03-06 恒利A 1.0394 0.25%
2024-03-05 恒利A 1.0368 0.11%
2024-03-04 恒利A 1.0357 0.08%
2024-03-01 恒利A 1.0349 -0.14%
2024-02-29 恒利A 1.0364 0.07%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国富匠心精选混合A 0.8612 1.06%
国富匠心精选混合C 0.8452 1.05%
国富成长 1.2585 0.98%
国富鑫享价值混合A 0.9025 0.96%
国富鑫享价值混合C 0.8926 0.96%
国富均衡增长混合A 0.9049 0.95%
国富均衡增长混合C 0.8974 0.94%
国富价值成长一年持有期混合A 0.7629 0.90%
国富价值成长一年持有期混合C 0.7556 0.89%
国富深化价值混合A 1.6483 0.88%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%
长城久嘉创新成长混合C 1.1929 6.05%
长城景气成长混合A 0.9815 6.04%
长城景气成长混合C 0.9782 6.03%
永赢高端装备智选混合发起A 0.6692 5.65%
永赢高端装备智选混合发起C 0.6647 5.64%
中邮军民融合 1.4303 5.22%
永赢成长领航混合A 0.7397 5.21%