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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-24 | 中银转债B | 2.4946 | 0.71% |
| 2024-04-23 | 中银转债B | 2.4769 | -0.38% |
| 2024-04-22 | 中银转债B | 2.4864 | -0.76% |
| 2024-04-19 | 中银转债B | 2.5054 | -0.46% |
| 2024-04-18 | 中银转债B | 2.5170 | 0.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银颐利混合A | 0.7220 | 3.00% |
| 中银颐利混合C | 0.7160 | 2.87% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 0.8031 | 2.20% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 0.8116 | 2.20% |
| 中银卓越成长混合A | 0.8228 | 2.19% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8196 | 2.18% |
| 中银主题策略混合A | 3.3060 | 2.10% |
| 中银收益 | 1.1101 | 2.04% |
| 中银行业优选 | 0.8612 | 1.88% |
| 中银研究精选A | 0.5670 | 1.61% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康香港银行指数A | 1.0081 | 0.95% |
| 泰康香港银行指数C | 0.9883 | 0.95% |
| 添富创新 | 0.5072 | 0.69% |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 0.7262 | 0.64% |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 0.7199 | 0.63% |
| 泰康泉林量化价值精选混合A | 1.1658 | 0.56% |
| 泰康泉林量化价值精选混合C | 1.1349 | 0.56% |
| 汇添富外延C | 1.5870 | 0.38% |
| 汇添富外延A | 1.6130 | 0.37% |
| 汇添富优势行业一年持有混合C | 0.4590 | 0.33% |
